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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 469 457.00 | 38 911.00 | 430 545.00 | 469 457.00 |
040 Immobilisations financières | 308 475.00 | 21 499.00 | 286 976.00 | 308 475.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 777 932.00 | 60 411.00 | 717 522.00 | 777 932.00 |
060 Stock marchandises | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 524.00 | | 14 524.00 | 14 524.00 |
072 Créances – Autres | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
084 Disponibilités | 885 687.00 | | 885 687.00 | 885 687.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 904 803.00 | | 904 803.00 | 904 803.00 |
110 Total général Actif | 1 682 736.00 | 60 411.00 | 1 622 325.00 | 1 682 736.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 706 706.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 938.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 809 644.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 287 754.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 066.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 900.00 | | |
172 Autres dettes | | | 519 861.00 | |
176 Total des dettes | | | 812 681.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 622 325.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 442 705.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 269 163.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 197 233.00 | | | 197 233.00 |
230 Autres produits | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 246.00 | | | 197 246.00 |
242 Autres charges externes. | 37 064.00 | | | 37 064.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 632.00 | | | 632.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 24 041.00 | | | 24 041.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 087.00 | | | 27 087.00 |
252 Charges sociales | 10 921.00 | | | 10 921.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 953.00 | | | 15 953.00 |
262 Autres charges | 12 002.00 | | | 12 002.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 068.00 | | | 127 068.00 |
270 Résultat d’exploitation | 70 178.00 | | | 70 178.00 |
280 Produits financiers | 6 416.00 | | | 6 416.00 |
294 Charges financières | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 285.00 | | | 15 285.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 938.00 | | | 58 938.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 396 000.00 | | | 396 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 436 164.00 | | | 436 164.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 771 391.00 | | | 771 391.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 442 705.00 | | | 442 705.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 436 164.00 | | | 436 164.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 416.00 | | | 36 416.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |