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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
AH Fonds commercial | 231 400.00 | | 231 400.00 | 231 400.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 18 868.00 | | 18 868.00 | 18 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 511.00 | 6 510.00 | | 6 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 462.00 | 43 791.00 | 14 671.00 | 58 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 486.00 | | 5 486.00 | 5 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 503.00 | 53 078.00 | 270 425.00 | 323 503.00 |
BT Marchandises | 159 643.00 | 17 596.00 | 142 047.00 | 159 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 540.00 | | 276 540.00 | 276 540.00 |
BZ Autres créances | 32 219.00 | | 32 219.00 | 32 219.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 197 606.00 | | 197 606.00 | 197 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 666 008.00 | 17 596.00 | 648 412.00 | 666 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 511.00 | 70 674.00 | 918 837.00 | 989 511.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 486.00 | | | 5 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 91 046.00 | 91 116.00 | | 91 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 745.00 | 140 930.00 | | 115 745.00 |
DL TOTAL (I) | 272 790.00 | 298 046.00 | | 272 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 593.00 | 129 797.00 | | 82 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 252.00 | 219 755.00 | | 226 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 692.00 | 73 614.00 | | 184 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 856.00 | 66 473.00 | | 82 856.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 618.00 | | 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 353.00 | 66 290.00 | | 69 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 047.00 | 556 546.00 | | 646 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 837.00 | 854 592.00 | | 918 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 532.00 | 473 953.00 | | 607 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 363 028.00 | | 363 028.00 | 363 028.00 |
FG Production vendue services | 702 824.00 | 1 455.00 | 704 279.00 | 702 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 065 852.00 | 1 455.00 | 1 067 307.00 | 1 065 852.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 092 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 380 628.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 817.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 596.00 | |
GE Autres charges | | | 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 938 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 302.00 | 11 825.00 | | 7 302.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 53 247.00 | 45 310.00 | | 53 247.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 117.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 417.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 058.00 | 17.00 | | 1 058.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 516.00 | 17.00 | | 4 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 484.00 | 400.00 | | 5 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 256.00 | 57 360.00 | | 41 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 103 501.00 | 1 180 768.00 | | 1 103 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 987 756.00 | 1 039 838.00 | | 987 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 745.00 | 140 930.00 | | 115 745.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 972.00 | 23 366.00 | | 19 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 725.00 | | 845.00 | 342 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 247.00 | 5 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 068.00 | 323 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 821.00 | 64 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 044.00 | | | 253 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 949.00 | | 845.00 | 83 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 733.00 | | | 5 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 625.00 | 10 817.00 | 16 363.00 | 58 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 849.00 | 10 817.00 | 16 363.00 | 55 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 596.00 | 17 596.00 | 17 596.00 | 17 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 596.00 | 17 596.00 | 17 596.00 | 17 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 596.00 | 17 596.00 | 17 596.00 | 17 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 596.00 | 17 596.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 692.00 | 184 692.00 | | 184 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 353.00 | 16 353.00 | | 16 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 353.00 | 69 353.00 | | 69 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
UX Autres créances clients | 276 540.00 | | | 276 540.00 |
VB T. V. A. | 10 249.00 | | | 10 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 593.00 | 44 079.00 | 38 515.00 | 82 593.00 |
VI Groupe et associés | 226 252.00 | 226 252.00 | | 226 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 203.00 | | | 47 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 970.00 | | | 21 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 245.00 | 314 245.00 | | 314 245.00 |
VW T.V.A. | 60 739.00 | 60 739.00 | | 60 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 047.00 | 607 532.00 | 38 515.00 | 646 047.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |