| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 090.00 | 17 090.00 | | 17 090.00 |
AH Fonds commercial | 231 400.00 | | 231 400.00 | 231 400.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 554.00 | | 4 554.00 | 4 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 511.00 | 6 510.00 | | 6 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 363.00 | 48 780.00 | 9 583.00 | 58 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 510.00 | | 6 510.00 | 6 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 428.00 | 72 381.00 | 252 047.00 | 324 428.00 |
BT Marchandises | 204 928.00 | 14 708.00 | 190 220.00 | 204 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 721.00 | 2 760.00 | 326 961.00 | 329 721.00 |
BZ Autres créances | 11 296.00 | | 11 296.00 | 11 296.00 |
CF Disponibilités | 248 976.00 | | 248 976.00 | 248 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 096.00 | 17 468.00 | 778 628.00 | 796 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 523.00 | 89 849.00 | 1 030 675.00 | 1 120 523.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 141 790.00 | 91 046.00 | | 141 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 257.00 | 115 745.00 | | 174 257.00 |
DL TOTAL (I) | 382 047.00 | 272 790.00 | | 382 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 515.00 | 82 593.00 | | 38 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 717.00 | 226 252.00 | | 231 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 740.00 | 184 692.00 | | 186 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 657.00 | 82 856.00 | | 92 657.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | 300.00 | | 13.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 985.00 | 69 353.00 | | 98 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 628.00 | 646 047.00 | | 648 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 675.00 | 918 837.00 | | 1 030 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 628.00 | 607 532.00 | | 648 628.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 506 737.00 | 4 698.00 | 511 435.00 | 506 737.00 |
FG Production vendue services | 707 574.00 | | 707 574.00 | 707 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 214 311.00 | 4 698.00 | 1 219 009.00 | 1 214 311.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 253 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 430 170.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 903.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 468.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 031 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 557.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 248.00 | 7 302.00 | | 6 248.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 49 887.00 | 53 247.00 | | 49 887.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 665.00 | 10 000.00 | | 11 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 665.00 | 10 000.00 | | 11 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 1 058.00 | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 428.00 | 3 458.00 | | 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 628.00 | 4 516.00 | | 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 037.00 | 5 484.00 | | 11 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 337.00 | 41 256.00 | | 58 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 266 446.00 | 1 103 501.00 | | 1 266 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 092 189.00 | 987 756.00 | | 1 092 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 257.00 | 115 745.00 | | 174 257.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 852.00 | 19 972.00 | | 11 852.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 503.00 | | 16 267.00 | 323 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 314.00 | 1 028.00 | 324 428.00 | 14 314.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 314.00 | | 253 044.00 | 14 314.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 028.00 | 64 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 044.00 | | 14 314.00 | 253 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 973.00 | | 929.00 | 64 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 486.00 | | 1 024.00 | 5 486.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 078.00 | 19 903.00 | 600.00 | 53 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 776.00 | 14 314.00 | | 2 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 302.00 | 5 590.00 | 600.00 | 50 302.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 596.00 | 14 708.00 | 17 596.00 | 17 596.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 760.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 596.00 | 17 468.00 | 17 596.00 | 17 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 596.00 | 17 468.00 | 17 596.00 | 17 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 468.00 | 17 596.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 740.00 | 186 740.00 | | 186 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 272.00 | 6 272.00 | | 6 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 740.00 | 26 740.00 | | 26 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 985.00 | 98 985.00 | | 98 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
UX Autres créances clients | 329 721.00 | 329 721.00 | | 329 721.00 |
VB T. V. A. | 10 522.00 | 10 522.00 | | 10 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 515.00 | 38 515.00 | | 38 515.00 |
VI Groupe et associés | 231 717.00 | 231 717.00 | | 231 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 079.00 | | | 44 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 701.00 | 348 701.00 | | 348 701.00 |
VW T.V.A. | 58 130.00 | 58 130.00 | | 58 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 628.00 | 648 628.00 | | 648 628.00 |