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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 090.00 | 17 090.00 | | 17 090.00 |
AH Fonds commercial | 231 400.00 | | 231 400.00 | 231 400.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 554.00 | | 4 554.00 | 4 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 511.00 | 6 510.00 | | 6 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 040.00 | 50 625.00 | 5 415.00 | 56 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 534.00 | | 5 534.00 | 5 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 129.00 | 74 226.00 | 246 903.00 | 321 129.00 |
BT Marchandises | 161 927.00 | 14 708.00 | 147 219.00 | 161 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 433.00 | 720.00 | 393 713.00 | 394 433.00 |
BZ Autres créances | 28 820.00 | | 28 820.00 | 28 820.00 |
CF Disponibilités | 181 322.00 | | 181 322.00 | 181 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 661.00 | 15 428.00 | 753 233.00 | 768 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 790.00 | 89 654.00 | 1 000 136.00 | 1 089 790.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 534.00 | | | 5 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 236 047.00 | 141 790.00 | | 236 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 600.00 | 174 257.00 | | 104 600.00 |
DL TOTAL (I) | 406 647.00 | 382 047.00 | | 406 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 38 515.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 082.00 | 231 717.00 | | 185 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 552.00 | 186 740.00 | | 216 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 284.00 | 92 657.00 | | 119 284.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | 13.00 | | 21.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 550.00 | 98 985.00 | | 72 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 489.00 | 648 628.00 | | 593 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 136.00 | 1 030 675.00 | | 1 000 136.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 185 082.00 | | | 185 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 629 466.00 | | 629 466.00 | 629 466.00 |
FG Production vendue services | 717 395.00 | | 717 395.00 | 717 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 346 862.00 | | 1 346 862.00 | 1 346 862.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 394 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 422 071.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 913.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 428.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 266 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 200.00 | 11 665.00 | | 10 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 200.00 | 11 665.00 | | 10 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 904.00 | 200.00 | | 904.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 428.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 904.00 | 628.00 | | 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 296.00 | 11 037.00 | | 9 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 882.00 | 58 337.00 | | 33 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 406 784.00 | 1 266 446.00 | | 1 406 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 302 184.00 | 1 092 189.00 | | 1 302 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 600.00 | 174 257.00 | | 104 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 428.00 | | 745.00 | 324 428.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 044.00 | | | 253 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 874.00 | | 745.00 | 64 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 381.00 | 4 913.00 | 3 068.00 | 72 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 090.00 | | | 17 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 291.00 | 4 913.00 | 3 068.00 | 55 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 552.00 | 216 552.00 | | 216 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 572.00 | 11 572.00 | | 11 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 221.00 | 21 221.00 | | 21 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 550.00 | 72 550.00 | | 72 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
UX Autres créances clients | 394 433.00 | 394 433.00 | | 394 433.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VB T. V. A. | 23 725.00 | 23 725.00 | | 23 725.00 |
VI Groupe et associés | 185 082.00 | 185 082.00 | | 185 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 515.00 | | | 38 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 946.00 | 430 946.00 | | 430 946.00 |
VW T.V.A. | 84 183.00 | 84 183.00 | | 84 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 489.00 | 593 489.00 | | 593 489.00 |