| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 311.00 | 17 208.00 | 102.00 | 17 311.00 |
AH Fonds commercial | 231 400.00 | | 231 400.00 | 231 400.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 554.00 | | 4 554.00 | 4 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 579.00 | 6 523.00 | 56.00 | 6 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 119.00 | 55 052.00 | 10 067.00 | 65 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 618.00 | | 5 618.00 | 5 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 581.00 | 78 783.00 | 251 798.00 | 330 581.00 |
BT Marchandises | 221 048.00 | 14 708.00 | 206 339.00 | 221 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 360.00 | | 542 360.00 | 542 360.00 |
BZ Autres créances | 27 605.00 | | 27 605.00 | 27 605.00 |
CF Disponibilités | 116 368.00 | | 116 368.00 | 116 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 678.00 | 14 708.00 | 894 970.00 | 909 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 259.00 | 93 491.00 | 1 146 768.00 | 1 240 259.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 618.00 | | | 5 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 310 647.00 | 236 047.00 | | 310 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 099.00 | 104 600.00 | | 194 099.00 |
DL TOTAL (I) | 570 746.00 | 406 647.00 | | 570 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 303.00 | 185 082.00 | | 108 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 408.00 | 216 552.00 | | 253 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 553.00 | 119 284.00 | | 141 553.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | 21.00 | | 16.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 742.00 | 72 550.00 | | 72 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 022.00 | 593 489.00 | | 576 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 768.00 | 1 000 136.00 | | 1 146 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 022.00 | 593 489.00 | | 576 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 546 499.00 | | 546 499.00 | 546 499.00 |
FG Production vendue services | 824 676.00 | | 824 676.00 | 824 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 371 175.00 | | 1 371 175.00 | 1 371 175.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 417 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 448 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 489.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 708.00 | |
GE Autres charges | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 156 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 904.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 904.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 296.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 473.00 | 33 882.00 | | 67 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 417 852.00 | 1 406 784.00 | | 1 417 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 223 753.00 | 1 302 184.00 | | 1 223 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 099.00 | 104 600.00 | | 194 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 129.00 | | 10 383.00 | 321 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 931.00 | 330 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 931.00 | 253 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 044.00 | | 1 152.00 | 253 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 551.00 | | 9 147.00 | 62 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 534.00 | | 84.00 | 5 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 226.00 | 5 489.00 | 931.00 | 74 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 090.00 | 1 050.00 | 931.00 | 17 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 136.00 | 4 439.00 | | 57 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 708.00 | 14 708.00 | 14 708.00 | 14 708.00 |
6T Sur comptes clients | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 428.00 | 14 708.00 | 15 428.00 | 15 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 428.00 | 14 708.00 | 15 428.00 | 15 428.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 708.00 | 15 428.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 408.00 | 253 408.00 | | 253 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 671.00 | 18 671.00 | | 18 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 255.00 | 23 255.00 | | 23 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 742.00 | 72 742.00 | | 72 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
UX Autres créances clients | 542 360.00 | 542 360.00 | | 542 360.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VB T. V. A. | 26 100.00 | 26 100.00 | | 26 100.00 |
VI Groupe et associés | 108 303.00 | 108 303.00 | | 108 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 882.00 | 577 882.00 | | 577 882.00 |
VW T.V.A. | 97 175.00 | 97 175.00 | | 97 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 022.00 | 576 022.00 | | 576 022.00 |