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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 311.00 | 17 311.00 | | 17 311.00 |
AH Fonds commercial | 231 400.00 | | 231 400.00 | 231 400.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 579.00 | 6 557.00 | 22.00 | 6 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 696.00 | 57 849.00 | 6 847.00 | 64 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 618.00 | | 5 618.00 | 5 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 604.00 | 81 716.00 | 243 888.00 | 325 604.00 |
BT Marchandises | 216 258.00 | 14 708.00 | 201 550.00 | 216 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 749 261.00 | | 749 261.00 | 749 261.00 |
BZ Autres créances | 56 405.00 | | 56 405.00 | 56 405.00 |
CF Disponibilités | 153 269.00 | | 153 269.00 | 153 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 177 623.00 | 14 708.00 | 1 162 915.00 | 1 177 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 227.00 | 96 424.00 | 1 406 802.00 | 1 503 227.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 618.00 | | | 5 618.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 414 746.00 | 310 647.00 | | 414 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 746.00 | 194 099.00 | | 201 746.00 |
DL TOTAL (I) | 682 492.00 | 570 746.00 | | 682 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 187.00 | 108 303.00 | | 145 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 904.00 | 253 267.00 | | 282 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 068.00 | 141 553.00 | | 214 068.00 |
EA Autres dettes | 813.00 | 16.00 | | 813.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 338.00 | 72 742.00 | | 81 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 310.00 | 575 881.00 | | 724 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 802.00 | 1 146 627.00 | | 1 406 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 310.00 | 575 881.00 | | 724 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 766 662.00 | | 766 662.00 | 766 662.00 |
FG Production vendue services | 887 174.00 | | 887 174.00 | 887 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 653 836.00 | | 1 653 836.00 | 1 653 836.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 669 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 576 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 356.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 708.00 | |
GE Autres charges | | | 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 405 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 286.00 | | | 5 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 787.00 | 67 473.00 | | 66 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 674 323.00 | 1 417 852.00 | | 1 674 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 472 577.00 | 1 223 753.00 | | 1 472 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 746.00 | 194 099.00 | | 201 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 581.00 | | | 330 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 977.00 | 325 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 554.00 | 248 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 423.00 | 71 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 265.00 | | | 253 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 697.00 | | | 71 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 618.00 | | | 5 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 783.00 | 3 356.00 | 423.00 | 78 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 208.00 | 102.00 | | 17 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 575.00 | 3 253.00 | 423.00 | 61 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 708.00 | 14 708.00 | 14 708.00 | 14 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 708.00 | 14 708.00 | 14 708.00 | 14 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 708.00 | 14 708.00 | 14 708.00 | 14 708.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 708.00 | 14 708.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 904.00 | 282 904.00 | | 282 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 079.00 | 16 079.00 | | 16 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 835.00 | 52 835.00 | | 52 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 338.00 | 81 338.00 | | 81 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
UX Autres créances clients | 749 261.00 | 749 261.00 | | 749 261.00 |
VB T. V. A. | 33 771.00 | 33 771.00 | | 33 771.00 |
VI Groupe et associés | 145 187.00 | 145 187.00 | | 145 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 635.00 | 22 635.00 | | 22 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 713.00 | 813 713.00 | | 813 713.00 |
VW T.V.A. | 143 588.00 | 143 588.00 | | 143 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 310.00 | 724 310.00 | | 724 310.00 |