| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 29 326.00 | 22 794.00 | 6 532.00 | 29 326.00 |
028 Immobilisations corporelles | 737 739.00 | 180 340.00 | 557 399.00 | 737 739.00 |
040 Immobilisations financières | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 768 102.00 | 203 134.00 | 564 968.00 | 768 102.00 |
060 Stock marchandises | 313 284.00 | | 313 284.00 | 313 284.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 109 275.00 | 924.00 | 108 352.00 | 109 275.00 |
072 Créances – Autres | 35 783.00 | | 35 783.00 | 35 783.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80 582.00 | | 80 582.00 | 80 582.00 |
084 Disponibilités | 123 139.00 | | 123 139.00 | 123 139.00 |
092 Charges constatées d’avance | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 662 829.00 | 924.00 | 661 905.00 | 662 829.00 |
110 Total général Actif | 1 430 931.00 | 204 058.00 | 1 226 873.00 | 1 430 931.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 780.00 | |
134 Report à nouveau | | | 239 005.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 929.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 702.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 285 216.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 367 913.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 187 806.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 336 774.00 | | |
172 Autres dettes | | | 385 938.00 | |
176 Total des dettes | | | 941 657.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 226 873.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 570 849.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 683 744.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 633 412.00 | 592 371.00 | | 633 412.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 113.00 | 82 010.00 | | 94 113.00 |
224 Production immobilisée | 28 039.00 | | | 28 039.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 7 734.00 | 1 697.00 | | 7 734.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 764 298.00 | 677 079.00 | | 764 298.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 553 206.00 | 286 683.00 | | 553 206.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -97 516.00 | 45 278.00 | | -97 516.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 258.00 | 641.00 | | 258.00 |
242 Autres charges externes. | 67 454.00 | 61 652.00 | | 67 454.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 609.00 | 2 756.00 | | 2 609.00 |
250 Rémunérations du personnel | 138 727.00 | 141 515.00 | | 138 727.00 |
252 Charges sociales | 50 624.00 | 50 784.00 | | 50 624.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 650.00 | 7 785.00 | | 7 650.00 |
256 Dotations aux provisions | 924.00 | | | 924.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 7.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 723 946.00 | 597 102.00 | | 723 946.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 352.00 | 79 977.00 | | 40 352.00 |
280 Produits financiers | 22.00 | 534.00 | | 22.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
294 Charges financières | 9 620.00 | 12 822.00 | | 9 620.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 874.00 | 12 703.00 | | 3 874.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 929.00 | 57 035.00 | | 28 929.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 227.00 | | | 227.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 538 042.00 | | | 538 042.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 700.00 | | | 700.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 183.00 | | | 9 183.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 22 676.00 | | | 22 676.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 21.00 | | | 21.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 735 295.00 | | | 735 295.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 570 849.00 | | | 570 849.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 538 042.00 | | | 538 042.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 299 122.00 | | | 299 122.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 99 175.00 | | | 99 175.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 924.00 | | | 924.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 924.00 | | | 924.00 |