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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 29 597.00 | 24 226.00 | 5 371.00 | 29 597.00 |
028 Immobilisations corporelles | 750 877.00 | 208 440.00 | 542 438.00 | 750 877.00 |
040 Immobilisations financières | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 781 512.00 | 232 666.00 | 548 846.00 | 781 512.00 |
060 Stock marchandises | 326 185.00 | | 326 185.00 | 326 185.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 676.00 | | 56 676.00 | 56 676.00 |
072 Créances – Autres | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80 582.00 | | 80 582.00 | 80 582.00 |
084 Disponibilités | 127 549.00 | | 127 549.00 | 127 549.00 |
092 Charges constatées d’avance | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 592 022.00 | | 592 022.00 | 592 022.00 |
110 Total général Actif | 1 373 533.00 | 232 666.00 | 1 140 867.00 | 1 373 533.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 780.00 | |
134 Report à nouveau | | | 267 934.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 96 653.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 653.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 379 820.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 342 055.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 817.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 347 111.00 | | |
172 Autres dettes | | | 405 175.00 | |
176 Total des dettes | | | 761 048.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 140 867.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 410.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 315 412.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 705 403.00 | 633 412.00 | | 705 403.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 745.00 | 94 113.00 | | 92 745.00 |
224 Production immobilisée | | 28 039.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 14 412.00 | 7 734.00 | | 14 412.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 812 560.00 | 764 298.00 | | 812 560.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 378 619.00 | 553 206.00 | | 378 619.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 900.00 | -97 516.00 | | -12 900.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 863.00 | 258.00 | | 863.00 |
242 Autres charges externes. | 85 876.00 | 67 454.00 | | 85 876.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 948.00 | 2 609.00 | | 4 948.00 |
250 Rémunérations du personnel | 137 207.00 | 138 727.00 | | 137 207.00 |
252 Charges sociales | 58 477.00 | 50 624.00 | | 58 477.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 532.00 | 7 650.00 | | 29 532.00 |
256 Dotations aux provisions | | 924.00 | | |
262 Autres charges | 12.00 | 11.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 682 628.00 | 723 946.00 | | 682 628.00 |
270 Résultat d’exploitation | 129 932.00 | 40 352.00 | | 129 932.00 |
280 Produits financiers | 23.00 | 22.00 | | 23.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 450.00 | 2 049.00 | | 2 450.00 |
294 Charges financières | 7 338.00 | 9 620.00 | | 7 338.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 28 414.00 | 3 874.00 | | 28 414.00 |
310 Bénéfice ou perte | 96 653.00 | 28 929.00 | | 96 653.00 |