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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 592.00 | 17 502.00 | 5 090.00 | 22 592.00 |
028 Immobilisations corporelles | 755 705.00 | 235 996.00 | 519 709.00 | 755 705.00 |
040 Immobilisations financières | 6 957.00 | | 6 957.00 | 6 957.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 785 254.00 | 253 497.00 | 531 756.00 | 785 254.00 |
060 Stock marchandises | 250 326.00 | | 250 326.00 | 250 326.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 92 060.00 | 848.00 | 91 211.00 | 92 060.00 |
072 Créances – Autres | 35 084.00 | | 35 084.00 | 35 084.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 194 217.00 | | 194 217.00 | 194 217.00 |
092 Charges constatées d’avance | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 572 684.00 | 848.00 | 571 836.00 | 572 684.00 |
110 Total général Actif | 1 357 938.00 | 254 346.00 | 1 103 592.00 | 1 357 938.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 780.00 | |
134 Report à nouveau | | | 364 587.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -29 205.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 603.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 348 566.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 315 635.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 330.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 358 005.00 | | |
172 Autres dettes | | | 422 061.00 | |
176 Total des dettes | | | 755 026.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 103 592.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 564.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 288 467.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 817 701.00 | 705 403.00 | | 817 701.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 134 733.00 | 92 745.00 | | 134 733.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 5 248.00 | 14 412.00 | | 5 248.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 958 682.00 | 812 560.00 | | 958 682.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 572 936.00 | 378 619.00 | | 572 936.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 75 858.00 | -12 900.00 | | 75 858.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 421.00 | 863.00 | | 1 421.00 |
242 Autres charges externes. | 82 628.00 | 85 876.00 | | 82 628.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 705.00 | 4 948.00 | | 5 705.00 |
250 Rémunérations du personnel | 150 226.00 | 137 207.00 | | 150 226.00 |
252 Charges sociales | 61 882.00 | 58 477.00 | | 61 882.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 653.00 | 29 532.00 | | 31 653.00 |
256 Dotations aux provisions | 924.00 | | | 924.00 |
262 Autres charges | 216.00 | 12.00 | | 216.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 983 448.00 | 682 628.00 | | 983 448.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 766.00 | 129 932.00 | | -24 766.00 |
280 Produits financiers | 802.00 | 23.00 | | 802.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 049.00 | 2 450.00 | | 2 049.00 |
294 Charges financières | 6 775.00 | 7 338.00 | | 6 775.00 |
300 Charges exceptionnelles | 515.00 | | | 515.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 28 414.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -29 205.00 | 96 653.00 | | -29 205.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 8 260.00 | | | 8 260.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 439.00 | | | 5 439.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 781 512.00 | | | 781 512.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 564.00 | | | 14 564.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 822.00 | | | 10 822.00 |