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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 960.00 | 19 144.00 | 3 816.00 | 22 960.00 |
028 Immobilisations corporelles | 755 705.00 | 266 309.00 | 489 396.00 | 755 705.00 |
040 Immobilisations financières | 7 709.00 | | 7 709.00 | 7 709.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 786 374.00 | 285 452.00 | 500 921.00 | 786 374.00 |
060 Stock marchandises | 278 884.00 | | 278 884.00 | 278 884.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70 902.00 | 773.00 | 70 129.00 | 70 902.00 |
072 Créances – Autres | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
084 Disponibilités | 262 218.00 | | 262 218.00 | 262 218.00 |
092 Charges constatées d’avance | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 613 231.00 | 773.00 | 612 458.00 | 613 231.00 |
110 Total général Actif | 1 399 605.00 | 286 226.00 | 1 113 380.00 | 1 399 605.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 780.00 | |
134 Report à nouveau | | | 335 383.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 430.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 554.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 380 947.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 288 665.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 849.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 356 281.00 | | |
172 Autres dettes | | | 421 918.00 | |
176 Total des dettes | | | 732 432.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 113 380.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 120.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 260 955.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 532 397.00 | 817 701.00 | | 532 397.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 134 231.00 | 134 733.00 | | 134 231.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 5 421.00 | 5 248.00 | | 5 421.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 673 050.00 | 958 682.00 | | 673 050.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 346 834.00 | 572 936.00 | | 346 834.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -28 558.00 | 75 858.00 | | -28 558.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 1 421.00 | | |
242 Autres charges externes. | 67 864.00 | 82 628.00 | | 67 864.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 743.00 | 5 705.00 | | 7 743.00 |
250 Rémunérations du personnel | 145 936.00 | 150 226.00 | | 145 936.00 |
252 Charges sociales | 60 640.00 | 61 882.00 | | 60 640.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 955.00 | 31 653.00 | | 31 955.00 |
256 Dotations aux provisions | | 924.00 | | |
262 Autres charges | 54.00 | 216.00 | | 54.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 632 468.00 | 983 448.00 | | 632 468.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 582.00 | -24 766.00 | | 40 582.00 |
280 Produits financiers | 102.00 | 802.00 | | 102.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
294 Charges financières | 6 226.00 | 6 775.00 | | 6 226.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 155.00 | 515.00 | | 1 155.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 922.00 | | | 922.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 430.00 | -29 205.00 | | 34 430.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 368.00 | | | 368.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 752.00 | | | 752.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 785 254.00 | | | 785 254.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 168 437.00 | | | 168 437.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 205.00 | | | 52 205.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 75.00 | | | 75.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 75.00 | | | 75.00 |