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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 368.00 | 20 833.00 | 2 535.00 | 23 368.00 |
028 Immobilisations corporelles | 760 790.00 | 296 336.00 | 464 454.00 | 760 790.00 |
040 Immobilisations financières | 7 729.00 | | 7 729.00 | 7 729.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 791 887.00 | 317 168.00 | 474 718.00 | 791 887.00 |
060 Stock marchandises | 309 698.00 | | 309 698.00 | 309 698.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 134 211.00 | 698.00 | 133 513.00 | 134 211.00 |
072 Créances – Autres | 15 004.00 | | 15 004.00 | 15 004.00 |
084 Disponibilités | 248 371.00 | | 248 371.00 | 248 371.00 |
092 Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 707 785.00 | 698.00 | 707 087.00 | 707 785.00 |
110 Total général Actif | 1 499 671.00 | 317 866.00 | 1 181 805.00 | 1 499 671.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 780.00 | |
134 Report à nouveau | | | 369 813.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 98 221.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 505.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 477 119.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 261 134.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 093.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 332 666.00 | | |
172 Autres dettes | | | 418 460.00 | |
176 Total des dettes | | | 704 687.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 181 805.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 428.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 232 871.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 830 840.00 | 532 397.00 | | 830 840.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 167 654.00 | 134 231.00 | | 167 654.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 167.00 | 1 000.00 | | 8 167.00 |
230 Autres produits | 6 694.00 | 5 421.00 | | 6 694.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 013 355.00 | 673 050.00 | | 1 013 355.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 552 069.00 | 346 834.00 | | 552 069.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -30 814.00 | -28 558.00 | | -30 814.00 |
242 Autres charges externes. | 79 730.00 | 67 864.00 | | 79 730.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 124.00 | 7 743.00 | | 5 124.00 |
250 Rémunérations du personnel | 177 794.00 | 145 936.00 | | 177 794.00 |
252 Charges sociales | 65 567.00 | 60 640.00 | | 65 567.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 631.00 | 31 955.00 | | 32 631.00 |
262 Autres charges | 55.00 | 54.00 | | 55.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 882 156.00 | 632 468.00 | | 882 156.00 |
270 Résultat d’exploitation | 131 199.00 | 40 582.00 | | 131 199.00 |
280 Produits financiers | 85.00 | 102.00 | | 85.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
294 Charges financières | 5 665.00 | 6 226.00 | | 5 665.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 155.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 29 448.00 | 922.00 | | 29 448.00 |
310 Bénéfice ou perte | 98 221.00 | 34 430.00 | | 98 221.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 408.00 | | | 408.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 786 374.00 | | | 786 374.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 428.00 | | | 6 428.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 915.00 | | | 915.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 578.00 | | | 578.00 |