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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 429 311.00 | 377 047.00 | 52 264.00 | 429 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 054 094.00 | 775 694.00 | 278 400.00 | 1 054 094.00 |
AV Immobilisations en cours | 140 168.00 | | 140 168.00 | 140 168.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 137.00 | | 4 137.00 | 4 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 629 717.00 | 1 154 749.00 | 474 969.00 | 1 629 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 875.00 | | 22 875.00 | 22 875.00 |
BN En cours de production de biens | 23 664.00 | | 23 664.00 | 23 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 810.00 | | 4 810.00 | 4 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 828.00 | | 502 828.00 | 502 828.00 |
BZ Autres créances | 184 745.00 | | 184 745.00 | 184 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 075.00 | | 104 075.00 | 104 075.00 |
CF Disponibilités | 56 163.00 | | 56 163.00 | 56 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 695.00 | | 4 695.00 | 4 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 855.00 | | 903 855.00 | 903 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 533 572.00 | 1 154 749.00 | 1 378 823.00 | 2 533 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 410 266.00 | | | 410 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 396.00 | | | 15 396.00 |
DJ Subventions d’investissement | 174 955.00 | | | 174 955.00 |
DL TOTAL (I) | 609 002.00 | | | 609 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 140.00 | | | 306 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 745.00 | | | 41 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 986.00 | | | 49 986.00 |
EA Autres dettes | 368 799.00 | | | 368 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 821.00 | | | 769 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 823.00 | | | 1 378 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 155.00 | | | 486 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 003 437.00 | | 1 003 437.00 | 1 003 437.00 |
FG Production vendue services | 12 087.00 | | 12 087.00 | 12 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 015 524.00 | | 1 015 524.00 | 1 015 524.00 |
FM Production stockée | | | 273.00 | |
FN Production immobilisée | | | 118 835.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 107 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 242 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 548.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 942 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 124.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 258 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 105.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 667.00 | | | 13 667.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 699.00 | | | 35 699.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 699.00 | | | 35 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 699.00 | | | 35 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 278 797.00 | | | 1 278 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 263 401.00 | | | 1 263 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 396.00 | | | 15 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 482 378.00 | | 248 731.00 | 1 482 378.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 392.00 | 1 629 717.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 392.00 | 1 623 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 711.00 | | | 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 476 234.00 | | 248 731.00 | 1 476 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 098 625.00 | 56 124.00 | | 1 098 625.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 711.00 | | | 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 096 617.00 | 56 124.00 | | 1 096 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 745.00 | 41 745.00 | | 41 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368 799.00 | 368 799.00 | | 368 799.00 |
UX Autres créances clients | 502 828.00 | | | 502 828.00 |
VB T. V. A. | 134 840.00 | | | 134 840.00 |
VC Groupe et associés | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 140.00 | 22 474.00 | 203 298.00 | 306 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 980.00 | | | 98 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 109.00 | | | 22 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 479.00 | | | 47 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 268.00 | 692 268.00 | | 692 268.00 |
VW T.V.A. | 49 986.00 | 49 986.00 | | 49 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 821.00 | 486 155.00 | 203 298.00 | 769 821.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
ST Autres comptes | 261 679.00 | | | 261 679.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 568.00 | | | 71 568.00 |
YT Sous‐traitance | 26 909.00 | | | 26 909.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 578 151.00 | | | 578 151.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 506.00 | | | 89 506.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 179 460.00 | | | 179 460.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 942 622.00 | | | 942 622.00 |