| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 429 311.00 | 395 064.00 | 34 247.00 | 429 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 236 015.00 | 830 471.00 | 405 545.00 | 1 236 015.00 |
AV Immobilisations en cours | 125 864.00 | | 125 864.00 | 125 864.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 137.00 | | 4 137.00 | 4 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 797 335.00 | 1 227 542.00 | 569 793.00 | 1 797 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 414.00 | | 31 414.00 | 31 414.00 |
BP En cours de production de services | 9 823.00 | | 9 823.00 | 9 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 885.00 | | 470 885.00 | 470 885.00 |
BZ Autres créances | 222 334.00 | | 222 334.00 | 222 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 075.00 | | 104 075.00 | 104 075.00 |
CF Disponibilités | 35 477.00 | | 35 477.00 | 35 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 708.00 | | 4 708.00 | 4 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 065.00 | | 885 065.00 | 885 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 682 399.00 | 1 227 542.00 | 1 454 858.00 | 2 682 399.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 395 662.00 | | | 395 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 585.00 | | | 27 585.00 |
DJ Subventions d’investissement | 219 949.00 | | | 219 949.00 |
DL TOTAL (I) | 651 581.00 | | | 651 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 666.00 | | | 403 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 910.00 | | | 64 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 152.00 | | | 26 152.00 |
EA Autres dettes | 304 669.00 | | | 304 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 277.00 | | | 803 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 454 858.00 | | | 1 454 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 803 277.00 | | | 803 277.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 187 411.00 | | 1 187 411.00 | 1 187 411.00 |
FG Production vendue services | 9 575.00 | | 9 575.00 | 9 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 196 986.00 | | 1 196 986.00 | 1 196 986.00 |
FM Production stockée | | | -13 840.00 | |
FN Production immobilisée | | | 155 618.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 137 745.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 476 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265 710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 076 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 489 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 646.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 566.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 150.00 | | | 150.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 063.00 | | | 18 063.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 151.00 | | | 41 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 151.00 | | | 41 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 150.00 | | | 41 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 522 614.00 | | | 1 522 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 495 029.00 | | | 1 495 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 585.00 | | | 27 585.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 629 717.00 | | 232 630.00 | 1 629 717.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 65 012.00 | | 1 797 335.00 | 65 012.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 65 012.00 | | 1 791 190.00 | 65 012.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 711.00 | | | 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 623 573.00 | | 232 630.00 | 1 623 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 65 012.00 | | | 65 012.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 154 749.00 | 72 793.00 | | 1 154 749.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 711.00 | | | 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 152 741.00 | 72 793.00 | | 1 152 741.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 910.00 | 64 910.00 | | 64 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304 669.00 | 304 669.00 | | 304 669.00 |
UX Autres créances clients | 470 885.00 | 470 885.00 | | 470 885.00 |
VB T. V. A. | 131 715.00 | 131 715.00 | | 131 715.00 |
VC Groupe et associés | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 666.00 | 38 877.00 | 255 424.00 | 403 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 745.00 | | | 21 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 193.00 | 88 193.00 | | 88 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 926.00 | 697 926.00 | | 697 926.00 |
VW T.V.A. | 26 152.00 | 26 152.00 | | 26 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 277.00 | 438 488.00 | 255 424.00 | 803 277.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
ST Autres comptes | 265 298.00 | | | 265 298.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 119.00 | | | 97 119.00 |
YT Sous‐traitance | 20 420.00 | | | 20 420.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 689 797.00 | | | 689 797.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 552.00 | | | 125 552.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 167.00 | | | 26 167.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 076 417.00 | | | 1 076 417.00 |