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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 505 483.00 | 440 865.00 | 64 619.00 | 505 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 539 257.00 | 1 053 063.00 | 486 194.00 | 1 539 257.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 134.00 | | 70 134.00 | 70 134.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 218.00 | | 4 218.00 | 4 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 121 100.00 | 1 495 935.00 | 625 165.00 | 2 121 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 851.00 | | 45 851.00 | 45 851.00 |
BP En cours de production de services | 9 546.00 | | 9 546.00 | 9 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 200.00 | | 67 200.00 | 67 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 451.00 | | 448 451.00 | 448 451.00 |
BZ Autres créances | 416 760.00 | | 416 760.00 | 416 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 075.00 | | 104 075.00 | 104 075.00 |
CF Disponibilités | 112 109.00 | | 112 109.00 | 112 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 880.00 | | 12 880.00 | 12 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 216 871.00 | | 1 216 871.00 | 1 216 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 337 971.00 | 1 495 935.00 | 1 842 036.00 | 3 337 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 454 447.00 | | | 454 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 531.00 | | | 381 531.00 |
DJ Subventions d’investissement | 321 059.00 | | | 321 059.00 |
DL TOTAL (I) | 1 165 422.00 | | | 1 165 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 846.00 | | | 489 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 762.00 | | | 42 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 035.00 | | | 25 035.00 |
EA Autres dettes | 118 971.00 | | | 118 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 614.00 | | | 676 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 842 036.00 | | | 1 842 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 048.00 | | | 303 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 221 362.00 | | 1 221 362.00 | 1 221 362.00 |
FG Production vendue services | 6 516.00 | | 6 516.00 | 6 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 227 878.00 | | 1 227 878.00 | 1 227 878.00 |
FM Production stockée | | | -577.00 | |
FN Production immobilisée | | | 59 616.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 105 309.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 299 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 691 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 626.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 002 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 664.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 361 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 305.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 321.00 | | | 54 321.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 321.00 | | | 54 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 321.00 | | | 54 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 748 267.00 | | | 1 748 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 366 736.00 | | | 1 366 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381 531.00 | | | 381 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 985 217.00 | | 214 786.00 | 1 985 217.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 78 903.00 | | 2 121 100.00 | 78 903.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 78 903.00 | | 2 114 874.00 | 78 903.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 711.00 | | | 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 979 073.00 | | 214 704.00 | 1 979 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 137.00 | | 81.00 | 4 137.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 78 903.00 | | | 78 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 393 272.00 | 102 664.00 | | 1 393 272.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 711.00 | | | 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 391 264.00 | 102 664.00 | | 1 391 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 762.00 | 42 762.00 | | 42 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 971.00 | 118 971.00 | | 118 971.00 |
UX Autres créances clients | 448 451.00 | 448 451.00 | | 448 451.00 |
VB T. V. A. | 112 846.00 | 112 846.00 | | 112 846.00 |
VC Groupe et associés | 22 425.00 | 22 425.00 | | 22 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 489 846.00 | 116 279.00 | 356 378.00 | 489 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 167.00 | | | 74 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281 489.00 | 281 489.00 | | 281 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 880.00 | 12 880.00 | | 12 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 091.00 | 878 091.00 | | 878 091.00 |
VW T.V.A. | 25 035.00 | 25 035.00 | | 25 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 614.00 | 303 048.00 | 356 378.00 | 676 614.00 |