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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 446 440.00 | 424 951.00 | 21 490.00 | 446 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 393 568.00 | 966 314.00 | 427 254.00 | 1 393 568.00 |
AV Immobilisations en cours | 139 065.00 | | 139 065.00 | 139 065.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 137.00 | | 4 137.00 | 4 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 985 217.00 | 1 393 272.00 | 591 946.00 | 1 985 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 497.00 | | 32 497.00 | 32 497.00 |
BP En cours de production de services | 10 123.00 | | 10 123.00 | 10 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 356.00 | | 5 356.00 | 5 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 221.00 | | 493 221.00 | 493 221.00 |
BZ Autres créances | 168 792.00 | | 168 792.00 | 168 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 075.00 | | 104 075.00 | 104 075.00 |
CF Disponibilités | 286 266.00 | | 286 266.00 | 286 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 755.00 | | 6 755.00 | 6 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 086.00 | | 1 107 086.00 | 1 107 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 092 304.00 | 1 393 272.00 | 1 699 032.00 | 3 092 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 423 247.00 | | | 423 247.00 |
DH Report à nouveau | -101 105.00 | | | -101 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 306.00 | | | 132 306.00 |
DJ Subventions d’investissement | 359 449.00 | | | 359 449.00 |
DL TOTAL (I) | 822 281.00 | | | 822 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564 714.00 | | | 564 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 170.00 | | | 53 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 983.00 | | | 31 983.00 |
EA Autres dettes | 226 885.00 | | | 226 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 751.00 | | | 876 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 699 032.00 | | | 1 699 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 080.00 | | | 540 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 117 551.00 | | 1 117 551.00 | 1 117 551.00 |
FG Production vendue services | 7 375.00 | | 7 375.00 | 7 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 124 926.00 | | 1 124 926.00 | 1 124 926.00 |
FM Production stockée | | | -3 536.00 | |
FN Production immobilisée | | | 28 014.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 197 971.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 429 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 992 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 341 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 916.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 616.00 | | | 82 616.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 215.00 | | | 24 215.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 979.00 | | | 46 979.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 979.00 | | | 46 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 974.00 | | | 46 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 479 800.00 | | | 1 479 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 347 494.00 | | | 1 347 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 306.00 | | | 132 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 933 601.00 | | 103 554.00 | 1 933 601.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 939.00 | | 1 985 217.00 | 51 939.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 51 939.00 | | 1 979 073.00 | 51 939.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 711.00 | | | 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 927 457.00 | | 103 554.00 | 1 927 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 51 939.00 | | | 51 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 308 270.00 | | | 1 308 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 306 262.00 | | | 1 306 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 170.00 | | | 53 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 983.00 | | | 31 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 885.00 | | | 226 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 564 714.00 | | | 564 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 668 769.00 | 668 769.00 | | 668 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 769.00 | 668 769.00 | | 668 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 751.00 | | | 876 751.00 |