| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 446 176.00 | 410 583.00 | 35 593.00 | 446 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 290 276.00 | 895 679.00 | 394 597.00 | 1 290 276.00 |
AV Immobilisations en cours | 191 005.00 | | 191 005.00 | 191 005.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 137.00 | | 4 137.00 | 4 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 933 601.00 | 1 308 270.00 | 625 331.00 | 1 933 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 216.00 | | 32 216.00 | 32 216.00 |
BP En cours de production de services | 13 659.00 | | 13 659.00 | 13 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 971.00 | | 476 971.00 | 476 971.00 |
BZ Autres créances | 210 490.00 | | 210 490.00 | 210 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 075.00 | | 104 075.00 | 104 075.00 |
CF Disponibilités | 64 519.00 | | 64 519.00 | 64 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 641.00 | | 10 641.00 | 10 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 674.00 | | 914 674.00 | 914 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 848 275.00 | 1 308 270.00 | 1 540 005.00 | 2 848 275.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 423 247.00 | | | 423 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 105.00 | | | -101 105.00 |
DJ Subventions d’investissement | 303 068.00 | | | 303 068.00 |
DL TOTAL (I) | 633 594.00 | | | 633 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 242.00 | | | 469 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 691.00 | | | 57 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 646.00 | | | 46 646.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EA Autres dettes | 329 231.00 | | | 329 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 410.00 | | | 906 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 540 005.00 | | | 1 540 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 571.00 | | | 495 571.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 069 309.00 | | 1 069 309.00 | 1 069 309.00 |
FG Production vendue services | 5 465.00 | | 5 465.00 | 5 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 074 773.00 | | 1 074 773.00 | 1 074 773.00 |
FM Production stockée | | | 3 836.00 | |
FN Production immobilisée | | | 119 401.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 96 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 294 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 039 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 431 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 726.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -140 423.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 435.00 | | | 22 435.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 319.00 | | | 39 319.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 319.00 | | | 39 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 318.00 | | | 39 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 337 256.00 | | | 1 337 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 438 361.00 | | | 1 438 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 105.00 | | | -101 105.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 797 335.00 | | 164 658.00 | 1 797 335.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 391.00 | | 1 933 601.00 | 28 391.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 391.00 | | 1 927 457.00 | 28 391.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 711.00 | | | 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 791 190.00 | | 164 658.00 | 1 791 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 227 542.00 | 80 728.00 | | 1 227 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 225 534.00 | 80 728.00 | | 1 225 534.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 691.00 | 57 691.00 | | 57 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 646.00 | 46 646.00 | | 46 646.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329 231.00 | 329 231.00 | | 329 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 469 242.00 | 58 403.00 | 303 314.00 | 469 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 698 102.00 | 698 102.00 | | 698 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 102.00 | 698 102.00 | | 698 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 410.00 | 495 571.00 | 303 314.00 | 906 410.00 |