| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 937 879.00 | | 937 879.00 | 937 879.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
AP Constructions | 63 912.00 | 53 019.00 | 10 893.00 | 63 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 982.00 | 27 780.00 | 2 202.00 | 29 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 605.00 | | 17 605.00 | 17 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 071 199.00 | 102 621.00 | 968 578.00 | 1 071 199.00 |
BT Marchandises | 152 899.00 | | 152 899.00 | 152 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 792 255.00 | 85 514.00 | 706 740.00 | 792 255.00 |
BZ Autres créances | 20 135.00 | | 20 135.00 | 20 135.00 |
CF Disponibilités | 143 326.00 | | 143 326.00 | 143 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 614.00 | 85 514.00 | 1 023 100.00 | 1 108 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 179 814.00 | 188 135.00 | 1 991 678.00 | 2 179 814.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 605.00 | | | 17 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 306 606.00 | 299 798.00 | | 306 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 160.00 | 102 807.00 | | 107 160.00 |
DL TOTAL (I) | 490 766.00 | 479 606.00 | | 490 766.00 |
DP Provisions pour risques | | 33 468.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 33 468.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 356.00 | 290 546.00 | | 168 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 196.00 | 102 197.00 | | 69 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 157 623.00 | 1 021 589.00 | | 1 157 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 600.00 | 101 126.00 | | 105 600.00 |
EA Autres dettes | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 500 912.00 | 1 515 595.00 | | 1 500 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 991 678.00 | 2 028 669.00 | | 1 991 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 458 231.00 | 1 515 595.00 | | 1 458 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 212 437.00 | | 5 212 437.00 | 5 212 437.00 |
FG Production vendue services | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 214 855.00 | | 5 214 855.00 | 5 214 855.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 226 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 560 103.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 679.00 | |
GE Autres charges | | | 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 104 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 307.00 | 794.00 | | 2 307.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 676.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 783.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 468.00 | | | 33 468.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 468.00 | 3 783.00 | | 33 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 33 468.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 510.00 | 33 468.00 | | 4 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 958.00 | -29 685.00 | | 28 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 234.00 | 35 748.00 | | 33 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 260 384.00 | 5 798 739.00 | | 5 260 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 153 223.00 | 5 695 931.00 | | 5 153 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 160.00 | 102 807.00 | | 107 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 068 489.00 | | 2 710.00 | 1 068 489.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 071 199.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 946 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 946 312.00 | | | 946 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 698.00 | | 2 534.00 | 94 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 428.00 | | 176.00 | 17 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 654.00 | 6 259.00 | | 135 654.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 507.00 | | | 45 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 147.00 | 6 259.00 | | 85 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 463.00 | | 33 468.00 | 33 463.00 |
6T Sur comptes clients | 43 981.00 | 48 679.00 | 7 145.00 | 43 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 449.00 | 48 679.00 | 40 613.00 | 77 449.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 679.00 | 7 145.00 | |
UG ‐ Financières | | | 33 468.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 157 623.00 | 1 157 623.00 | | 1 157 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 030.00 | 39 030.00 | | 39 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 573.00 | 63 573.00 | | 63 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 605.00 | 17 605.00 | | 17 605.00 |
UX Autres créances clients | 763 313.00 | | | 763 313.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 218.00 | | | 218.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 942.00 | | | 28 942.00 |
VB T. V. A. | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 359.00 | 125 674.00 | 42 685.00 | 168 359.00 |
VI Groupe et associés | 69 196.00 | 69 196.00 | | 69 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 917.00 | | | 19 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 878.00 | | | 17 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 829 994.00 | 829 994.00 | | 829 994.00 |
VW T.V.A. | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 500 915.00 | 1 458 231.00 | 42 685.00 | 1 500 915.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |