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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 937 879.00 | |
AP Constructions | | | 8 684.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 057.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 18 826.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 967 446.00 | |
BT Marchandises | | | 166 649.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 631 045.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 727.00 | |
CF Disponibilités | | | 152 472.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 815.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 958 708.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 926 155.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 279 918.00 | 317 766.00 | | 279 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 516.00 | 58 152.00 | | 106 516.00 |
DL TOTAL (I) | 463 433.00 | 452 918.00 | | 463 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 42 676.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 439.00 | 33 239.00 | | 4 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 350 470.00 | 1 326 102.00 | | 1 350 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 596.00 | 70 408.00 | | 107 596.00 |
EA Autres dettes | 216.00 | 169.00 | | 216.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | -5 013.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 462 722.00 | 1 467 582.00 | | 1 462 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 926 155.00 | 1 920 499.00 | | 1 926 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 598 681.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 600 681.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 617 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 867 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 574.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 61 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 471 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 398.00 | 3 562.00 | | 398.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 398.00 | 3 562.00 | | 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 910.00 | | | 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 910.00 | | | 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -512.00 | 3 562.00 | | -512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 814.00 | 10 611.00 | | 35 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 618 154.00 | 5 384 426.00 | | 6 618 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 511 638.00 | 5 326 274.00 | | 6 511 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 516.00 | 58 152.00 | | 106 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 077 066.00 | | 2 837.00 | 1 077 066.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 079 903.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 946 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 946 312.00 | | | 946 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 561.00 | | 1 469.00 | 102 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 142.00 | | 1 368.00 | 18 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 975.00 | 6 574.00 | | 142 975.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 507.00 | | | 45 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 468.00 | 6 574.00 | | 92 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 87 663.00 | | 4 092.00 | 87 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 663.00 | | 4 092.00 | 87 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 663.00 | | 4 092.00 | 87 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 092.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 350 470.00 | 1 350 470.00 | | 1 350 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 094.00 | 31 094.00 | | 31 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 711.00 | 48 711.00 | | 48 711.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 384.00 | 19 384.00 | | 19 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 826.00 | 18 826.00 | | 18 826.00 |
UX Autres créances clients | 648 045.00 | 648 045.00 | | 648 045.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 571.00 | 66 571.00 | | 66 571.00 |
VB T. V. A. | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VI Groupe et associés | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 685.00 | | | 42 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 984.00 | 741 984.00 | | 741 984.00 |
VW T.V.A. | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 462 722.00 | 1 462 722.00 | | 1 462 722.00 |