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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 10 050.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 4 500.00 | |
AH Fonds commercial | | | 937 879.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 3 934.00 | |
AP Constructions | | | 12 336.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 339.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 481.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 18 142.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 971 868.00 | |
BT Marchandises | | | 141 648.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 657 963.00 | |
BZ Autres créances | | | 44 695.00 | |
CF Disponibilités | | | 37 970.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 155.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 848 632.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 920 499.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 317 766.00 | 306 606.00 | | 317 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 152.00 | 107 160.00 | | 58 152.00 |
DL TOTAL (I) | 452 918.00 | 490 766.00 | | 452 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 676.00 | 168 356.00 | | 42 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 239.00 | 69 196.00 | | 93 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 326 102.00 | 1 157 623.00 | | 1 326 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 408.00 | 105 600.00 | | 70 408.00 |
EA Autres dettes | 169.00 | 137.00 | | 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 467 582.00 | 1 500 912.00 | | 1 467 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 920 499.00 | 1 991 678.00 | | 1 920 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 458 231.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 233 638.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 380 864.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 562.00 | 33 468.00 | | 3 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 510.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 510.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 562.00 | 28 958.00 | | 3 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 811.00 | 33 234.00 | | 10 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 384 426.00 | 1 260 364.00 | | 5 384 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 326 274.00 | 5 153 223.00 | | 85 326 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 152.00 | 107 160.00 | | 58 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 071 199.00 | | 5 866.00 | 1 071 199.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 077 066.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 946 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 846 312.00 | | | 846 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 232.00 | | 5 329.00 | 87 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 605.00 | | 537.00 | 17 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 654.00 | 7 320.00 | | 135 654.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 507.00 | | | 45 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 147.00 | 7 320.00 | | 85 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 85 514.00 | 72 094.00 | 69 946.00 | 85 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 514.00 | 72 094.00 | 69 946.00 | 85 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 514.00 | 72 094.00 | 69 946.00 | 85 514.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 094.00 | 72 723.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 326 102.00 | 1 326 102.00 | | 1 326 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 384.00 | 29 384.00 | | 29 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 282.00 | 40 282.00 | | 40 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 142.00 | 18 142.00 | | 18 142.00 |
UX Autres créances clients | 639 535.00 | 639 535.00 | | 639 535.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 091.00 | 116 091.00 | | 116 091.00 |
VB T. V. A. | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 685.00 | 42 685.00 | | 42 685.00 |
VI Groupe et associés | 33 239.00 | 33 239.00 | | 33 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 574.00 | | | 125 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 542.00 | 36 542.00 | | 36 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 155.00 | 6 155.00 | | 6 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 824 818.00 | 824 818.00 | | 824 818.00 |
VW T.V.A. | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 472 604.00 | 1 472 604.00 | | 1 472 604.00 |