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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 937 879.00 | | 937 879.00 | 937 879.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
AP Constructions | 103 891.00 | 63 656.00 | 40 236.00 | 103 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 033.00 | 30 502.00 | 1 531.00 | 32 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 074.00 | | 19 074.00 | 19 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 114 699.00 | 115 980.00 | 998 720.00 | 1 114 699.00 |
BT Marchandises | 67 948.00 | | 67 948.00 | 67 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 713 986.00 | 10 666.00 | 703 321.00 | 713 986.00 |
BZ Autres créances | 8 764.00 | | 8 764.00 | 8 764.00 |
CF Disponibilités | 71 091.00 | | 71 091.00 | 71 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 103.00 | | 4 103.00 | 4 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 893.00 | 10 666.00 | 855 227.00 | 865 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 980 592.00 | 126 645.00 | 1 853 947.00 | 1 980 592.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 074.00 | | | 19 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 290 433.00 | 279 918.00 | | 290 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 174.00 | 106 516.00 | | 123 174.00 |
DL TOTAL (I) | 490 607.00 | 463 433.00 | | 490 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 203 782.00 | 1 350 470.00 | | 1 203 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 947.00 | 107 596.00 | | 119 947.00 |
EA Autres dettes | 171.00 | 216.00 | | 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 363 339.00 | 1 462 722.00 | | 1 363 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 853 947.00 | 1 926 155.00 | | 1 853 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 328 339.00 | 1 462 722.00 | | 1 328 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 280 219.00 | | 6 280 219.00 | 6 280 219.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 280 219.00 | | 6 280 219.00 | 6 280 219.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 377 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 379 808.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 96 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 666.00 | |
GE Autres charges | | | 89 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 170 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 289.00 | 398.00 | | 289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 289.00 | 398.00 | | 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 932.00 | 910.00 | | 1 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 932.00 | 910.00 | | 1 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 643.00 | -512.00 | | -1 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 519.00 | 35 814.00 | | 78 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 378 121.00 | 6 618 154.00 | | 6 378 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 254 946.00 | 6 511 638.00 | | 6 254 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 174.00 | 106 516.00 | | 123 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 079 219.00 | | 35 481.00 | 1 079 219.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 114 699.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 946 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 946 312.00 | | | 946 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 030.00 | | 35 233.00 | 104 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 826.00 | | 247.00 | 18 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 549.00 | 6 905.00 | | 149 549.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 507.00 | | | 45 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 042.00 | 6 905.00 | | 99 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 83 571.00 | 10 666.00 | 83 571.00 | 83 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 571.00 | 10 666.00 | 83 571.00 | 83 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 571.00 | 10 666.00 | 83 571.00 | 83 571.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 666.00 | 83 571.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 203 782.00 | 1 203 782.00 | | 1 203 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 252.00 | 38 252.00 | | 38 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 664.00 | 51 664.00 | | 51 664.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 154.00 | 21 154.00 | | 21 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 074.00 | 19 074.00 | | 19 074.00 |
UX Autres créances clients | 700 655.00 | 700 655.00 | | 700 655.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 332.00 | 13 332.00 | | 13 332.00 |
VB T. V. A. | 7 863.00 | 7 863.00 | | 7 863.00 |
VI Groupe et associés | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 826.00 | 8 826.00 | | 8 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 927.00 | 745 927.00 | | 745 927.00 |
VW T.V.A. | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 328 339.00 | 1 328 339.00 | | 1 328 339.00 |