| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 937 879.00 | | 937 879.00 | 937 879.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
AP Constructions | 332 500.00 | 72 200.00 | 260 299.00 | 332 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 558.00 | 35 080.00 | 5 478.00 | 40 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 265.00 | | 19 265.00 | 19 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 352 024.00 | 129 102.00 | 1 222 922.00 | 1 352 024.00 |
BT Marchandises | 171 079.00 | | 171 079.00 | 171 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 732 240.00 | 21 905.00 | 710 335.00 | 732 240.00 |
BZ Autres créances | 33 134.00 | | 33 134.00 | 33 134.00 |
CF Disponibilités | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 910.00 | | 4 910.00 | 4 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 632.00 | 21 905.00 | 921 727.00 | 943 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 295 656.00 | 151 007.00 | 2 144 650.00 | 2 295 656.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 265.00 | | | 19 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 317 607.00 | 290 433.00 | | 317 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 503.00 | 123 174.00 | | 104 503.00 |
DL TOTAL (I) | 499 110.00 | 490 607.00 | | 499 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 579.00 | 35 000.00 | | 241 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 695.00 | 4 439.00 | | 9 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 284 307.00 | 1 203 782.00 | | 1 284 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 266.00 | 119 947.00 | | 96 266.00 |
EA Autres dettes | 13 692.00 | 171.00 | | 13 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 645 539.00 | 1 363 339.00 | | 1 645 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 144 650.00 | 1 853 947.00 | | 2 144 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 645 539.00 | 1 363 339.00 | | 1 645 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 184 234.00 | | 5 184 234.00 | 5 184 234.00 |
FG Production vendue services | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 185 554.00 | | 5 185 554.00 | 5 185 554.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 199 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 470 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -103 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 122.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 905.00 | |
GE Autres charges | | | 7 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 060 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 856.00 | 289.00 | | 2 856.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 856.00 | 289.00 | | 2 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 1 932.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 1 932.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 721.00 | -1 643.00 | | 2 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 025.00 | 78 519.00 | | 33 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 202 201.00 | 6 378 121.00 | | 5 202 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 097 699.00 | 6 254 946.00 | | 5 097 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 503.00 | 123 174.00 | | 104 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 114 699.00 | | 237 789.00 | 1 114 699.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 465.00 | 1 352 024.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 946 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 465.00 | 376 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 946 312.00 | | | 946 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 263.00 | | 237 598.00 | 139 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 074.00 | | 192.00 | 19 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 980.00 | 13 122.00 | | 115 980.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 434.00 | | | 8 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 496.00 | 13 122.00 | | 97 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 666.00 | 21 905.00 | 10 666.00 | 10 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 666.00 | 21 905.00 | 10 666.00 | 10 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 666.00 | 21 905.00 | 10 666.00 | 10 666.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 905.00 | 10 666.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 284 307.00 | 1 284 307.00 | | 1 284 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 319.00 | 44 319.00 | | 44 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 960.00 | 43 960.00 | | 43 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 692.00 | 13 692.00 | | 13 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 265.00 | 19 265.00 | | 19 265.00 |
UX Autres créances clients | 692 092.00 | 692 092.00 | | 692 092.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 148.00 | 40 148.00 | | 40 148.00 |
VB T. V. A. | 12 955.00 | 12 955.00 | | 12 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 016.00 | 7 016.00 | | 7 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 563.00 | 234 563.00 | | 234 563.00 |
VI Groupe et associés | 9 695.00 | 9 695.00 | | 9 695.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 227 817.00 | | | 227 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 253.00 | | | 28 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 266.00 | 16 266.00 | | 16 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 977.00 | 7 977.00 | | 7 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 549.00 | 789 549.00 | | 789 549.00 |
VW T.V.A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 645 539.00 | 1 645 539.00 | | 1 645 539.00 |