| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 615.00 | 2 490.00 | 124.00 | 2 615.00 |
AP Constructions | 11 894.00 | 9 809.00 | 2 084.00 | 11 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 066.00 | 208 275.00 | 47 791.00 | 256 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 139.00 | 116 539.00 | 23 599.00 | 140 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 886.00 | | 2 886.00 | 2 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 601.00 | 337 115.00 | 76 486.00 | 413 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 020.00 | | 80 020.00 | 80 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 719 345.00 | 69 893.00 | 649 451.00 | 719 345.00 |
BZ Autres créances | 290 547.00 | | 290 547.00 | 290 547.00 |
CF Disponibilités | 19 171.00 | | 19 171.00 | 19 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 109 084.00 | 69 893.00 | 1 039 191.00 | 1 109 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 686.00 | 407 008.00 | 1 115 677.00 | 1 522 686.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 22 615.00 | 22 615.00 | | 22 615.00 |
DH Report à nouveau | -80 100.00 | 423 099.00 | | -80 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 194.00 | -504 081.00 | | 45 194.00 |
DL TOTAL (I) | 97 710.00 | 51 633.00 | | 97 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 521.00 | 137 654.00 | | 392 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 034.00 | 178.00 | | 56 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 107.00 | 263 155.00 | | 197 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 928.00 | 384 865.00 | | 357 928.00 |
EA Autres dettes | 14 375.00 | 36 861.00 | | 14 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 017 966.00 | 822 716.00 | | 1 017 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 677.00 | 874 350.00 | | 1 115 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 017 966.00 | 818 359.00 | | 1 017 966.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 021 633.00 | | 2 021 633.00 | 2 021 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 021 633.00 | | 2 021 633.00 | 2 021 633.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 421.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 089 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 317 338.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 731 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 040 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 691.00 | 25 430.00 | | 691.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 14 411.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 691.00 | 39 841.00 | | 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 590.00 | 173 731.00 | | 2 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 590.00 | 173 731.00 | | 2 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 899.00 | -133 889.00 | | -1 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -4 324.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 090 340.00 | 1 851 585.00 | | 2 090 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 045 145.00 | 2 355 667.00 | | 2 045 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 194.00 | -504 081.00 | | 45 194.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 523.00 | 39 076.00 | | 22 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 020.00 | | 47 582.00 | 366 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 413 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 408 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 518.00 | | 47 582.00 | 360 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 797.00 | 31 318.00 | | 305 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 287.00 | 204.00 | | 2 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 511.00 | 31 114.00 | | 303 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 69 894.00 | | | 69 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 894.00 | | | 69 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 894.00 | | | 69 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 108.00 | 197 108.00 | | 197 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 867.00 | 6 867.00 | | 6 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 368.00 | 189 368.00 | | 189 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 375.00 | 14 375.00 | | 14 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
UX Autres créances clients | 610 777.00 | | | 610 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 512.00 | | | 6 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 569.00 | | | 108 569.00 |
VB T. V. A. | 69 124.00 | | | 69 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306 484.00 | 306 484.00 | | 306 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 037.00 | 86 037.00 | | 86 037.00 |
VI Groupe et associés | 56 034.00 | 56 034.00 | | 56 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 128.00 | | | 80 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 358.00 | | | 39 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 542.00 | | | 64 542.00 |
VP Divers | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 809.00 | 28 809.00 | | 28 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 698.00 | | | 146 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 012 779.00 | 1 012 779.00 | | 1 012 779.00 |
VW T.V.A. | 132 884.00 | 132 884.00 | | 132 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 967.00 | 1 017 967.00 | | 1 017 967.00 |