| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 669.00 | 1 639.00 | 1 030.00 | 2 669.00 |
AP Constructions | 29 725.00 | 11 646.00 | 18 078.00 | 29 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 939.00 | 139 318.00 | 217 621.00 | 356 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 721.00 | 62 378.00 | 104 343.00 | 166 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 186.00 | | 23 186.00 | 23 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 242.00 | 214 982.00 | 364 259.00 | 579 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 220 681.00 | | 220 681.00 | 220 681.00 |
BN En cours de production de biens | 60 638.00 | | 60 638.00 | 60 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 050 034.00 | 33 261.00 | 1 016 773.00 | 1 050 034.00 |
BZ Autres créances | 212 687.00 | | 212 687.00 | 212 687.00 |
CF Disponibilités | 922 896.00 | | 922 896.00 | 922 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 468 561.00 | 33 261.00 | 2 435 300.00 | 2 468 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 047 803.00 | 248 243.00 | 2 799 560.00 | 3 047 803.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 187.00 | | | 23 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 22 615.00 | 22 615.00 | | 22 615.00 |
DH Report à nouveau | 210 711.00 | 103 732.00 | | 210 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -330 707.00 | 106 978.00 | | -330 707.00 |
DL TOTAL (I) | 12 619.00 | 343 327.00 | | 12 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 812 352.00 | 968 073.00 | | 1 812 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 614.00 | 60 624.00 | | 37 614.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 399.00 | 423 303.00 | | 385 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 866.00 | 322 093.00 | | 367 866.00 |
EA Autres dettes | 43 706.00 | 518 243.00 | | 43 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 786 940.00 | 2 292 338.00 | | 2 786 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 799 560.00 | 2 635 665.00 | | 2 799 560.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 614.00 | | | 37 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 346 299.00 | | 3 346 299.00 | 3 346 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 346 299.00 | | 3 346 299.00 | 3 346 299.00 |
FM Production stockée | | | 60 638.00 | |
FN Production immobilisée | | | 17 831.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 555.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 529 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 793 206.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 890 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 270 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 792 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 174.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 885.00 | |
GE Autres charges | | | 51 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 904 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -375 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -390 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 982.00 | 17 173.00 | | 26 982.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 837.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 982.00 | 41 010.00 | | 26 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 093.00 | 36 076.00 | | 22 093.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 915.00 | 22 297.00 | | 6 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 008.00 | 58 374.00 | | 29 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 025.00 | -17 363.00 | | -2 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -62 091.00 | | | -62 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 556 657.00 | 3 114 446.00 | | 3 556 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 887 364.00 | 3 007 467.00 | | 3 887 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -330 707.00 | 106 978.00 | | -330 707.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 047.00 | 49 460.00 | | 52 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 299.00 | | 138 413.00 | 620 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179 470.00 | 579 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179 470.00 | 553 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 243.00 | | 130 613.00 | 602 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 387.00 | | 7 800.00 | 15 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 362.00 | 60 175.00 | 172 555.00 | 327 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 749.00 | 890.00 | | 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 613.00 | 59 285.00 | 172 555.00 | 326 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 77 884.00 | 11 886.00 | 56 509.00 | 77 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 884.00 | 11 886.00 | 56 509.00 | 77 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 884.00 | 11 886.00 | 56 509.00 | 77 884.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 886.00 | 56 509.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 400.00 | 385 400.00 | | 385 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 285.00 | 16 285.00 | | 16 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 168.00 | 211 168.00 | | 211 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 707.00 | 43 707.00 | | 43 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 187.00 | 23 187.00 | | 23 187.00 |
UX Autres créances clients | 956 538.00 | 956 538.00 | | 956 538.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 496.00 | 93 496.00 | | 93 496.00 |
VB T. V. A. | 31 480.00 | 31 480.00 | | 31 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 571 909.00 | 571 909.00 | | 571 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 240 443.00 | 118 042.00 | 1 122 401.00 | 1 240 443.00 |
VI Groupe et associés | 37 615.00 | 37 615.00 | | 37 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 760 754.00 | | | 760 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 968.00 | | | 35 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 091.00 | 62 091.00 | | 62 091.00 |
VP Divers | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 991.00 | 13 991.00 | | 13 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 274.00 | 108 274.00 | | 108 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 287 532.00 | 1 287 532.00 | | 1 287 532.00 |
VW T.V.A. | 126 423.00 | 126 423.00 | | 126 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 646 941.00 | 1 524 540.00 | 1 122 401.00 | 2 646 941.00 |