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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 149.00 | 2 915.00 | 1 233.00 | 4 149.00 |
AP Constructions | 66 102.00 | 13 529.00 | 52 572.00 | 66 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 019.00 | 172 511.00 | 185 507.00 | 358 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 578.00 | 88 321.00 | 77 257.00 | 165 578.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 906.00 | | 20 906.00 | 20 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 276.00 | 277 278.00 | 338 997.00 | 616 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 396 343.00 | | 396 343.00 | 396 343.00 |
BN En cours de production de biens | 30 030.00 | | 30 030.00 | 30 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 567 623.00 | 43 329.00 | 1 524 294.00 | 1 567 623.00 |
BZ Autres créances | 166 780.00 | | 166 780.00 | 166 780.00 |
CF Disponibilités | 407 835.00 | | 407 835.00 | 407 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 191.00 | | 3 191.00 | 3 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 651 804.00 | 43 329.00 | 2 608 474.00 | 2 651 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 268 080.00 | 320 608.00 | 2 947 472.00 | 3 268 080.00 |
CR Parts à plus d’un an | 218 042.00 | | | 218 042.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 22 615.00 | | | 22 615.00 |
DH Report à nouveau | -119 996.00 | | | -119 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 798.00 | | | 92 798.00 |
DL TOTAL (I) | 105 417.00 | | | 105 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 908 028.00 | | | 1 908 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 872.00 | | | 30 872.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 225.00 | | | 51 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 513.00 | | | 472 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 009.00 | | | 377 009.00 |
EA Autres dettes | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 842 054.00 | | | 2 842 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 947 472.00 | | | 2 947 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 792 349.00 | | | 1 792 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 778 404.00 | | | 778 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 919 368.00 | | 4 919 368.00 | 4 919 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 919 368.00 | | 4 919 368.00 | 4 919 368.00 |
FM Production stockée | | | -30 608.00 | |
FN Production immobilisée | | | 36 377.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 977 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 312 337.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -175 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 518 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 276 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 746 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 135.00 | |
GE Autres charges | | | 1 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 808 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 904.00 | | | 46 904.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 589.00 | | | 8 589.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 589.00 | | | 8 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 879.00 | | | 66 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 879.00 | | | 66 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 290.00 | | | -58 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 196.00 | | | -1 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 986 026.00 | | | 4 986 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 893 228.00 | | | 4 893 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 798.00 | | | 92 798.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 223.00 | | | 50 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 242.00 | | 47 869.00 | 579 242.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 800.00 | 22 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 834.00 | 616 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 034.00 | 589 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 669.00 | | 1 480.00 | 2 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 386.00 | | 42 349.00 | 553 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 186.00 | | 4 040.00 | 23 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 982.00 | 68 330.00 | 6 034.00 | 214 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 639.00 | 1 276.00 | | 1 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 343.00 | 67 054.00 | 6 034.00 | 213 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 261.00 | 11 135.00 | 1 067.00 | 33 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 261.00 | 11 135.00 | 1 067.00 | 33 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 261.00 | 11 135.00 | 1 067.00 | 33 261.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 135.00 | 1 067.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 513.00 | 472 513.00 | | 472 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 852.00 | 161 852.00 | | 161 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 906.00 | | 20 906.00 | 20 906.00 |
UX Autres créances clients | 1 449 581.00 | 1 449 581.00 | | 1 449 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 042.00 | | 118 042.00 | 118 042.00 |
VB T. V. A. | 40 682.00 | 40 682.00 | | 40 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 778 404.00 | 778 404.00 | | 778 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 129 624.00 | 162 016.00 | 967 607.00 | 1 129 624.00 |
VI Groupe et associés | 30 872.00 | | 30 872.00 | 30 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 819.00 | | | 110 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 910.00 | 7 910.00 | | 7 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 215.00 | 27 215.00 | | 27 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 899.00 | 13 899.00 | 100 000.00 | 113 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 760 002.00 | 1 519 553.00 | 240 449.00 | 1 760 002.00 |
VW T.V.A. | 187 942.00 | 187 942.00 | | 187 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 790 828.00 | 1 792 349.00 | 998 479.00 | 2 790 828.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 309.00 | | | 30 309.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 157.00 | | | 24 157.00 |
ST Autres comptes | 344 717.00 | | | 344 717.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 222 434.00 | | | 222 434.00 |
YT Sous‐traitance | 213 312.00 | | | 213 312.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 713 523.00 | | | 713 523.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 579.00 | | | 19 579.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 888.00 | | | 49 888.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 406 549.00 | | | 406 549.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 493 401.00 | | | 493 401.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 518 144.00 | | | 1 518 144.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |