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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AP Constructions | 11 894.00 | 10 405.00 | 1 488.00 | 11 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 207.00 | 154 098.00 | 70 108.00 | 224 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 961.00 | 128 849.00 | 49 112.00 | 177 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 886.00 | | 2 886.00 | 2 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 949.00 | 293 353.00 | 123 595.00 | 416 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 361.00 | | 95 361.00 | 95 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 944 944.00 | 74 606.00 | 870 337.00 | 944 944.00 |
BZ Autres créances | 199 375.00 | | 199 375.00 | 199 375.00 |
CF Disponibilités | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 242 814.00 | 74 606.00 | 1 168 208.00 | 1 242 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 659 764.00 | 367 960.00 | 1 291 803.00 | 1 659 764.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 22 615.00 | 22 615.00 | | 22 615.00 |
DH Report à nouveau | -34 905.00 | -80 100.00 | | -34 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 638.00 | 45 194.00 | | 138 638.00 |
DL TOTAL (I) | 236 348.00 | 97 710.00 | | 236 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 924.00 | 86 037.00 | | 85 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 937.00 | 362 517.00 | | 250 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 814.00 | 197 107.00 | | 244 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 222.00 | 357 928.00 | | 393 222.00 |
EA Autres dettes | 80 555.00 | 14 375.00 | | 80 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 055 454.00 | 1 017 966.00 | | 1 055 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 803.00 | 1 115 677.00 | | 1 291 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 001 233.00 | 1 017 966.00 | | 1 001 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -11 663.00 | | -11 663.00 | -11 663.00 |
FG Production vendue services | 2 547 669.00 | | 2 547 669.00 | 2 547 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 536 005.00 | | 2 536 005.00 | 2 536 005.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 893.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 571 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 425 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 622 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 811 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 504 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 779.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 713.00 | |
GE Autres charges | | | 2 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 427 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 107.00 | 691.00 | | 13 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 107.00 | 691.00 | | 13 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 554.00 | 2 590.00 | | 9 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 554.00 | 2 590.00 | | 9 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 552.00 | -1 899.00 | | 3 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 584 242.00 | 2 090 340.00 | | 2 584 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 445 604.00 | 2 045 145.00 | | 2 445 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 638.00 | 45 194.00 | | 138 638.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 338.00 | 22 523.00 | | 31 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 602.00 | | 81 871.00 | 413 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 523.00 | 416 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 615.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 908.00 | 414 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 101.00 | | 81 871.00 | 408 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 098.00 | 34 780.00 | 78 523.00 | 337 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 473.00 | 142.00 | 2 615.00 | 2 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 625.00 | 34 637.00 | 75 908.00 | 334 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 69 894.00 | 4 713.00 | | 69 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 894.00 | 4 713.00 | | 69 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 894.00 | 4 713.00 | | 69 894.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 713.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 815.00 | 244 815.00 | | 244 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 150.00 | 42 150.00 | | 42 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 095.00 | 199 095.00 | | 199 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 555.00 | 80 555.00 | | 80 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
UX Autres créances clients | 810 335.00 | 810 335.00 | | 810 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134 610.00 | 134 610.00 | | 134 610.00 |
VB T. V. A. | 73 052.00 | 73 052.00 | | 73 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218 893.00 | 218 893.00 | | 218 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 867.00 | 31 646.00 | 54 221.00 | 85 867.00 |
VI Groupe et associés | 32 103.00 | 32 103.00 | | 32 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 348.00 | | | 42 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 518.00 | | | 42 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 132.00 | 68 132.00 | | 68 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 711.00 | 29 711.00 | | 29 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 065.00 | 56 065.00 | | 56 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 147 207.00 | 1 147 207.00 | | 1 147 207.00 |
VW T.V.A. | 122 267.00 | 122 267.00 | | 122 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 055 455.00 | 1 001 234.00 | 54 221.00 | 1 055 455.00 |