| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 669.00 | 749.00 | 1 920.00 | 2 669.00 |
AP Constructions | 11 894.00 | 11 002.00 | 892.00 | 11 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 071.00 | 178 023.00 | 216 048.00 | 394 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 277.00 | 137 587.00 | 58 690.00 | 196 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 387.00 | | 15 387.00 | 15 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 298.00 | 327 361.00 | 292 937.00 | 620 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 206 178.00 | | 206 178.00 | 206 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 821 476.00 | 77 884.00 | 1 743 592.00 | 1 821 476.00 |
BZ Autres créances | 182 459.00 | | 182 459.00 | 182 459.00 |
CF Disponibilités | 210 500.00 | | 210 500.00 | 210 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 420 613.00 | 77 884.00 | 2 342 729.00 | 2 420 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 040 911.00 | 405 245.00 | 2 635 666.00 | 3 040 911.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 387.00 | | | 15 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 22 616.00 | 22 616.00 | | 22 616.00 |
DH Report à nouveau | 103 733.00 | -34 905.00 | | 103 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 979.00 | 138 638.00 | | 106 979.00 |
DL TOTAL (I) | 343 327.00 | 236 349.00 | | 343 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 968 073.00 | 304 760.00 | | 968 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 625.00 | 32 103.00 | | 60 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 303.00 | 244 815.00 | | 423 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 093.00 | 393 222.00 | | 322 093.00 |
EA Autres dettes | 518 244.00 | 80 555.00 | | 518 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 292 338.00 | 1 055 455.00 | | 2 292 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 635 666.00 | 1 291 804.00 | | 2 635 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 830 902.00 | 1 001 234.00 | | 1 830 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 452 415.00 | 218 835.00 | | 452 415.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -22 525.00 | | -22 525.00 | -22 525.00 |
FG Production vendue services | 3 075 067.00 | | 3 075 067.00 | 3 075 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 052 542.00 | | 3 052 542.00 | 3 052 542.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 073 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 553 127.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -110 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 694 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 064 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 651 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 894.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 277.00 | |
GE Autres charges | | | 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 932 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 342.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 106.00 | 17 270.00 | | 20 106.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 173.00 | 13 107.00 | | 17 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 837.00 | | | 23 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 010.00 | 13 107.00 | | 41 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 076.00 | 9 555.00 | | 36 076.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 298.00 | | | 22 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 374.00 | 9 555.00 | | 58 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 364.00 | 3 553.00 | | -17 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 114 446.00 | 2 584 242.00 | | 3 114 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 007 467.00 | 2 445 604.00 | | 3 007 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 979.00 | 138 638.00 | | 106 979.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 461.00 | 31 339.00 | | 49 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 949.00 | | 232 534.00 | 416 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 185.00 | 620 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 185.00 | 602 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 669.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 063.00 | | 217 365.00 | 414 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 887.00 | | 12 500.00 | 2 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 354.00 | 40 894.00 | 6 887.00 | 293 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 749.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 354.00 | 40 145.00 | 6 887.00 | 293 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 74 607.00 | 3 277.00 | | 74 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 607.00 | 3 277.00 | | 74 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 607.00 | 3 277.00 | | 74 607.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 277.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 303.00 | 423 303.00 | | 423 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 530.00 | 135 530.00 | | 135 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 518 244.00 | 518 244.00 | | 518 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 387.00 | 15 387.00 | | 15 387.00 |
UX Autres créances clients | 1 683 261.00 | 1 683 261.00 | | 1 683 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 672.00 | 18 672.00 | | 18 672.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 138 215.00 | 138 215.00 | | 138 215.00 |
VB T. V. A. | 59 223.00 | 59 223.00 | | 59 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 452 415.00 | 452 415.00 | | 452 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 515 658.00 | 54 222.00 | 461 436.00 | 515 658.00 |
VI Groupe et associés | 60 625.00 | 60 625.00 | | 60 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 489 799.00 | | | 489 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 009.00 | | | 60 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 831.00 | 15 831.00 | | 15 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 564.00 | 104 564.00 | | 104 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 019 322.00 | 2 019 322.00 | | 2 019 322.00 |
VW T.V.A. | 165 578.00 | 165 578.00 | | 165 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 292 338.00 | 1 830 902.00 | 461 436.00 | 2 292 338.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 397.00 | 25 099.00 | | 34 397.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 776.00 | 36 745.00 | | 63 776.00 |
ST Autres comptes | 337 263.00 | 299 430.00 | | 337 263.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 899.00 | 57 753.00 | | 101 899.00 |
YT Sous‐traitance | 177 873.00 | 129 175.00 | | 177 873.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 410.00 | 99 623.00 | | 13 410.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 489.00 | 11 201.00 | | 1 489.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 886.00 | 36 300.00 | | 35 886.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 286 856.00 | 280 185.00 | | 286 856.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 210 346.00 | 128 365.00 | | 210 346.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 694 219.00 | 622 726.00 | | 694 219.00 |