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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
AH Fonds commercial | 1 082 143.00 | | 1 082 143.00 | 1 082 143.00 |
AN Terrains | 127 500.00 | | 127 500.00 | 127 500.00 |
AP Constructions | 1 842 811.00 | 605 556.00 | 1 237 255.00 | 1 842 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 649.00 | 246 405.00 | 10 243.00 | 256 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 188 564.00 | 1 137 622.00 | 50 942.00 | 1 188 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 376.00 | | 51 376.00 | 51 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 552 083.00 | 1 992 623.00 | 2 559 459.00 | 4 552 083.00 |
BT Marchandises | 334 913.00 | | 334 913.00 | 334 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 729.00 | | 14 729.00 | 14 729.00 |
BZ Autres créances | 127 533.00 | | 127 533.00 | 127 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 199 940.00 | | 199 940.00 | 199 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 177 773.00 | | 1 177 773.00 | 1 177 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 729 855.00 | 1 992 623.00 | 3 737 232.00 | 5 729 855.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 376.00 | | | 51 376.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 928.00 | 182 928.00 | | 182 928.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 293.00 | 18 293.00 | | 18 293.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
DG Autres réserves | 1 973 184.00 | 1 787 976.00 | | 1 973 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 521.00 | 485 208.00 | | 433 521.00 |
DL TOTAL (I) | 2 607 937.00 | 2 474 416.00 | | 2 607 937.00 |
DP Provisions pour risques | 53 426.00 | 48 934.00 | | 53 426.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 426.00 | 48 934.00 | | 53 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 299.00 | 493 458.00 | | 402 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 669.00 | 477 071.00 | | 446 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 657.00 | 245 222.00 | | 192 657.00 |
EA Autres dettes | 34 244.00 | 29 487.00 | | 34 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 075 869.00 | 1 245 239.00 | | 1 075 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 737 232.00 | 3 768 589.00 | | 3 737 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 703.00 | 843 404.00 | | 768 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 625 278.00 | | 8 625 278.00 | 8 625 278.00 |
FG Production vendue services | 9 982.00 | | 9 982.00 | 9 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 635 260.00 | | 8 635 260.00 | 8 635 260.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 693 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 125 371.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 819 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 669 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 811.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 426.00 | |
GE Autres charges | | | 2 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 052 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 641 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 626 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 113.00 | 6 946.00 | | 8 113.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 532.00 | 583.00 | | 532.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 149 987.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 337.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 159 324.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 29.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 337.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 366.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 149 958.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 940.00 | 222 154.00 | | 192 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 696 198.00 | 9 229 489.00 | | 8 696 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 262 677.00 | 8 744 281.00 | | 8 262 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 433 521.00 | 485 208.00 | | 433 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 611 766.00 | | 4 669.00 | 4 611 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 352.00 | 4 552 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 085 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 352.00 | 3 415 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 085 183.00 | | | 1 085 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 475 405.00 | | 4 470.00 | 3 475 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 178.00 | | 199.00 | 51 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 953 164.00 | 103 811.00 | 64 352.00 | 1 953 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 950 124.00 | 103 811.00 | 64 352.00 | 1 950 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 934.00 | 53 426.00 | 48 934.00 | 48 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 934.00 | 53 426.00 | 48 934.00 | 48 934.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 426.00 | 48 934.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 669.00 | 446 669.00 | | 446 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 932.00 | 71 932.00 | | 71 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 513.00 | 101 513.00 | | 101 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 244.00 | 34 244.00 | | 34 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 376.00 | 51 376.00 | | 51 376.00 |
UX Autres créances clients | 14 527.00 | | | 14 527.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 202.00 | | | 202.00 |
VB T. V. A. | 14 710.00 | | | 14 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 835.00 | 94 670.00 | 307 165.00 | 401 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 054.00 | | | 91 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 106.00 | | | 67 106.00 |
VP Divers | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 083.00 | 16 083.00 | | 16 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 671.00 | | | 39 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 658.00 | | | 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 296.00 | 194 296.00 | | 194 296.00 |
VW T.V.A. | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 075 869.00 | 768 703.00 | 307 165.00 | 1 075 869.00 |