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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
AH Fonds commercial | 1 082 143.00 | | 1 082 143.00 | 1 082 143.00 |
AN Terrains | 127 500.00 | | 127 500.00 | 127 500.00 |
AP Constructions | 1 882 661.00 | 679 200.00 | 1 203 460.00 | 1 882 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 881.00 | 118 145.00 | 204 736.00 | 322 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 493 957.00 | 980 397.00 | 513 561.00 | 1 493 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 530.00 | | 51 530.00 | 51 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 963 712.00 | 1 780 782.00 | 3 182 930.00 | 4 963 712.00 |
BT Marchandises | 320 317.00 | | 320 317.00 | 320 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 268.00 | | 8 268.00 | 8 268.00 |
BZ Autres créances | 344 903.00 | | 344 903.00 | 344 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 443 405.00 | | 443 405.00 | 443 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 417 618.00 | | 1 417 618.00 | 1 417 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 381 330.00 | 1 780 782.00 | 4 600 548.00 | 6 381 330.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 530.00 | | | 51 530.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 928.00 | 182 928.00 | | 182 928.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 293.00 | 18 293.00 | | 18 293.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
DG Autres réserves | 2 106 706.00 | 1 973 184.00 | | 2 106 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 003.00 | 433 521.00 | | 213 003.00 |
DL TOTAL (I) | 2 520 940.00 | 2 607 937.00 | | 2 520 940.00 |
DP Provisions pour risques | 87 638.00 | 53 426.00 | | 87 638.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 638.00 | 53 426.00 | | 87 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 835 643.00 | 402 299.00 | | 835 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 893 684.00 | 446 669.00 | | 893 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 440.00 | 192 657.00 | | 181 440.00 |
EA Autres dettes | 81 203.00 | 34 244.00 | | 81 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 991 970.00 | 1 075 869.00 | | 1 991 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 600 548.00 | 3 737 232.00 | | 4 600 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 293 767.00 | 768 703.00 | | 1 293 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 241 023.00 | | 8 241 023.00 | 8 241 023.00 |
FG Production vendue services | 52 983.00 | | 52 983.00 | 52 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 294 007.00 | | 8 294 007.00 | 8 294 007.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 356 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 932 510.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 897 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 688 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 160.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 87 638.00 | |
GE Autres charges | | | 2 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 039 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 530.00 | 8 113.00 | | 8 530.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 532.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 452.00 | | | 12 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 512.00 | | | 12 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 996.00 | | | -9 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 126.00 | 192 940.00 | | 82 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 361 559.00 | 8 696 198.00 | | 8 361 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 148 556.00 | 8 262 677.00 | | 8 148 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 003.00 | 433 521.00 | | 213 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 552 083.00 | | 748 083.00 | 4 552 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 336 454.00 | 4 963 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 085 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 336 454.00 | 3 826 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 085 183.00 | | | 1 085 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 415 523.00 | | 747 930.00 | 3 415 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 376.00 | | 153.00 | 51 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 992 623.00 | 112 160.00 | 324 002.00 | 1 992 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 989 583.00 | 112 160.00 | 324 002.00 | 1 989 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 426.00 | 87 638.00 | 53 426.00 | 53 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 426.00 | 87 638.00 | 53 426.00 | 53 426.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 638.00 | 53 426.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 893 684.00 | 893 684.00 | | 893 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 749.00 | 73 749.00 | | 73 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 071.00 | 91 071.00 | | 91 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 203.00 | 81 203.00 | | 81 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 530.00 | 51 530.00 | | 51 530.00 |
UX Autres créances clients | 7 678.00 | 7 678.00 | | 7 678.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VB T. V. A. | 168 800.00 | 168 800.00 | | 168 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 835 002.00 | 136 799.00 | 367 087.00 | 835 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 833.00 | | | 96 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120 915.00 | 120 915.00 | | 120 915.00 |
VP Divers | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 024.00 | 16 024.00 | | 16 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 118.00 | 51 118.00 | | 51 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 425.00 | 405 425.00 | | 405 425.00 |
VW T.V.A. | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 991 970.00 | 1 293 767.00 | 367 087.00 | 1 991 970.00 |