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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 350.00 | 5 780.00 | 570.00 | 6 350.00 |
AH Fonds commercial | 1 082 143.00 | | 1 082 143.00 | 1 082 143.00 |
AN Terrains | 127 500.00 | | 127 500.00 | 127 500.00 |
AP Constructions | 1 903 556.00 | 832 453.00 | 1 071 102.00 | 1 903 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 070.00 | 174 566.00 | 170 504.00 | 345 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 599 331.00 | 1 149 101.00 | 450 230.00 | 1 599 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 961.00 | | 51 961.00 | 51 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 115 911.00 | 2 161 900.00 | 2 954 011.00 | 5 115 911.00 |
BT Marchandises | 305 665.00 | | 305 665.00 | 305 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 929.00 | | 21 929.00 | 21 929.00 |
BZ Autres créances | 133 681.00 | | 133 681.00 | 133 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 384 102.00 | | 384 102.00 | 384 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 345 448.00 | | 1 345 448.00 | 1 345 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 461 359.00 | 2 161 900.00 | 4 299 459.00 | 6 461 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 928.00 | 182 928.00 | | 182 928.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 293.00 | 18 293.00 | | 18 293.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
DG Autres réserves | 1 969 877.00 | 2 019 708.00 | | 1 969 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 242.00 | 350 169.00 | | 440 242.00 |
DL TOTAL (I) | 2 611 350.00 | 2 571 109.00 | | 2 611 350.00 |
DP Provisions pour risques | 86 701.00 | 88 966.00 | | 86 701.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 701.00 | 88 966.00 | | 86 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 751 786.00 | 930 773.00 | | 751 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 993.00 | 488 232.00 | | 570 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 843.00 | 229 116.00 | | 226 843.00 |
EA Autres dettes | 51 785.00 | 57 223.00 | | 51 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 601 407.00 | 1 705 343.00 | | 1 601 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 299 459.00 | 4 365 418.00 | | 4 299 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 033 629.00 | 953 986.00 | | 1 033 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 875 058.00 | | 9 875 058.00 | 9 875 058.00 |
FG Production vendue services | 58 407.00 | | 58 407.00 | 58 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 933 465.00 | | 9 933 465.00 | 9 933 465.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 034 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 132 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 956 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 735 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 443.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 86 701.00 | |
GE Autres charges | | | 2 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 415 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 619 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 607 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 033.00 | 29 008.00 | | 11 033.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 121.00 | 222.00 | | 3 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 121.00 | 222.00 | | 3 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 3 300.00 | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 3 300.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 951.00 | -3 078.00 | | 2 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 390.00 | 137 977.00 | | 170 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 040 016.00 | 9 517 528.00 | | 10 040 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 599 774.00 | 9 167 359.00 | | 9 599 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 440 242.00 | 350 169.00 | | 440 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 081 191.00 | | 83 561.00 | 5 081 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 841.00 | 5 115 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 088 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 841.00 | 3 975 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 085 183.00 | | 3 310.00 | 1 085 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 944 121.00 | | 80 177.00 | 3 944 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 887.00 | | 74.00 | 51 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 983 298.00 | 227 443.00 | 48 841.00 | 1 983 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 040.00 | 2 740.00 | | 3 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 980 258.00 | 224 703.00 | 48 841.00 | 1 980 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 966.00 | 86 701.00 | 88 966.00 | 88 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 966.00 | 86 701.00 | 88 966.00 | 88 966.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 701.00 | 88 966.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570 993.00 | 570 993.00 | | 570 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 632.00 | 80 632.00 | | 80 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 295.00 | 92 295.00 | | 92 295.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 366.00 | 37 366.00 | | 37 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 785.00 | 51 785.00 | | 51 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 961.00 | 51 961.00 | | 51 961.00 |
UX Autres créances clients | 21 779.00 | 21 779.00 | | 21 779.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 30 290.00 | 30 290.00 | | 30 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 751 357.00 | 183 580.00 | 314 640.00 | 751 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 840.00 | | | 178 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 181.00 | 6 181.00 | | 6 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 096.00 | 103 096.00 | | 103 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 642.00 | 207 642.00 | | 207 642.00 |
VW T.V.A. | 10 368.00 | 10 368.00 | | 10 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 601 407.00 | 1 033 629.00 | 314 640.00 | 1 601 407.00 |