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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
AH Fonds commercial | 1 082 143.00 | | 1 082 143.00 | 1 082 143.00 |
AN Terrains | 127 500.00 | | 127 500.00 | 127 500.00 |
AP Constructions | 1 903 556.00 | 755 586.00 | 1 147 970.00 | 1 903 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 830.00 | 155 141.00 | 173 689.00 | 328 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 584 235.00 | 1 069 531.00 | 514 704.00 | 1 584 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 887.00 | | 51 887.00 | 51 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 081 191.00 | 1 983 298.00 | 3 097 893.00 | 5 081 191.00 |
BT Marchandises | 271 065.00 | | 271 065.00 | 271 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 715.00 | | 13 715.00 | 13 715.00 |
BZ Autres créances | 102 470.00 | | 102 470.00 | 102 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
CF Disponibilités | 230 122.00 | | 230 122.00 | 230 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 267 525.00 | | 1 267 525.00 | 1 267 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 348 716.00 | 1 983 298.00 | 4 365 418.00 | 6 348 716.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 887.00 | | | 51 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 928.00 | 182 928.00 | | 182 928.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 293.00 | 18 293.00 | | 18 293.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
DG Autres réserves | 2 019 708.00 | 2 106 706.00 | | 2 019 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 169.00 | 213 003.00 | | 350 169.00 |
DL TOTAL (I) | 2 571 109.00 | 2 520 940.00 | | 2 571 109.00 |
DP Provisions pour risques | 88 966.00 | 87 638.00 | | 88 966.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 966.00 | 87 638.00 | | 88 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 930 773.00 | 835 643.00 | | 930 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 232.00 | 893 684.00 | | 488 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 116.00 | 181 440.00 | | 229 116.00 |
EA Autres dettes | 57 223.00 | 81 203.00 | | 57 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 705 343.00 | 1 991 970.00 | | 1 705 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 365 418.00 | 4 600 548.00 | | 4 365 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 953 986.00 | 1 293 767.00 | | 953 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 395 282.00 | | 9 395 282.00 | 9 395 282.00 |
FG Production vendue services | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 398 658.00 | | 9 398 658.00 | 9 398 658.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 516 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 710 308.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 943 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 698 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 536.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 88 966.00 | |
GE Autres charges | | | 2 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 007 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 508 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 491 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 008.00 | 8 530.00 | | 29 008.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 222.00 | 2 516.00 | | 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222.00 | 2 516.00 | | 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 300.00 | 60.00 | | 3 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 452.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 300.00 | 12 512.00 | | 3 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 078.00 | -9 996.00 | | -3 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 977.00 | 82 126.00 | | 137 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 517 528.00 | 8 361 559.00 | | 9 517 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 167 359.00 | 8 148 556.00 | | 9 167 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 169.00 | 213 003.00 | | 350 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 780 782.00 | 213 536.00 | 11 020.00 | 1 780 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 777 742.00 | 213 536.00 | 11 020.00 | 1 777 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | | 1.00 | |