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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
AH Fonds commercial | 1 082 143.00 | | 1 082 143.00 | 1 082 143.00 |
AN Terrains | 127 500.00 | | 127 500.00 | 127 500.00 |
AP Constructions | 1 903 556.00 | 909 321.00 | 994 235.00 | 1 903 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 070.00 | 227 574.00 | 117 496.00 | 345 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 605 331.00 | 1 247 216.00 | 358 115.00 | 1 605 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 069.00 | | 52 069.00 | 52 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 122 019.00 | 2 390 461.00 | 2 731 558.00 | 5 122 019.00 |
BT Marchandises | 307 981.00 | | 307 981.00 | 307 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 103.00 | | 17 103.00 | 17 103.00 |
BZ Autres créances | 106 964.00 | | 106 964.00 | 106 964.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 613 811.00 | | 613 811.00 | 613 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 195 939.00 | | 1 195 939.00 | 1 195 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 317 957.00 | 2 390 461.00 | 3 927 497.00 | 6 317 957.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 069.00 | | | 52 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 928.00 | 182 928.00 | | 182 928.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 293.00 | 18 293.00 | | 18 293.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
DG Autres réserves | 1 910 119.00 | 1 969 877.00 | | 1 910 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 289.00 | 440 242.00 | | 403 289.00 |
DL TOTAL (I) | 2 514 639.00 | 2 611 350.00 | | 2 514 639.00 |
DP Provisions pour risques | 82 578.00 | 86 701.00 | | 82 578.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 578.00 | 86 701.00 | | 82 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 054.00 | 751 786.00 | | 568 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 987.00 | 570 993.00 | | 551 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 576.00 | 226 843.00 | | 151 576.00 |
EA Autres dettes | 58 663.00 | 51 785.00 | | 58 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 330 279.00 | 1 601 407.00 | | 1 330 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 927 497.00 | 4 299 459.00 | | 3 927 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 840 364.00 | 1 033 629.00 | | 840 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 975 229.00 | | 9 975 229.00 | 9 975 229.00 |
FG Production vendue services | 15 844.00 | | 15 844.00 | 15 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 991 073.00 | | 9 991 073.00 | 9 991 073.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 102 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 249 892.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 975 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 717 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 561.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 82 578.00 | |
GE Autres charges | | | 2 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 550 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 551 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 543 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 702.00 | 11 033.00 | | 22 702.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 392.00 | 3 121.00 | | 3 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 392.00 | 3 121.00 | | 3 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 170.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 170.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 392.00 | 2 951.00 | | 3 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 917.00 | 170 390.00 | | 143 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 106 627.00 | 10 040 016.00 | | 10 106 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 703 338.00 | 9 599 774.00 | | 9 703 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 289.00 | 440 242.00 | | 403 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 115 911.00 | | 6 108.00 | 5 115 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 122 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 088 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 981 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 088 493.00 | | | 1 088 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 975 457.00 | | 6 000.00 | 3 975 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 961.00 | | 108.00 | 51 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 161 900.00 | 228 561.00 | | 2 161 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 780.00 | 570.00 | | 5 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 156 120.00 | 227 991.00 | | 2 156 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 701.00 | 82 578.00 | 86 701.00 | 86 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 701.00 | 82 578.00 | 86 701.00 | 86 701.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 578.00 | 86 701.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551 987.00 | 551 987.00 | | 551 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 493.00 | 72 493.00 | | 72 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 798.00 | 73 798.00 | | 73 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 663.00 | 58 663.00 | | 58 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 069.00 | 52 069.00 | | 52 069.00 |
UX Autres créances clients | 17 081.00 | 17 081.00 | | 17 081.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VB T. V. A. | 18 048.00 | 18 048.00 | | 18 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 567 778.00 | 77 862.00 | 270 012.00 | 567 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 580.00 | | | 183 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 322.00 | 14 322.00 | | 14 322.00 |
VP Divers | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 932.00 | 73 932.00 | | 73 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 215.00 | 176 215.00 | | 176 215.00 |
VW T.V.A. | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 330 279.00 | 840 364.00 | 270 012.00 | 1 330 279.00 |