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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 408.00 | 48 578.00 | 16 830.00 | 65 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 722.00 | 63 953.00 | 20 769.00 | 84 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 583.00 | 116 515.00 | 99 069.00 | 215 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 081.00 | | 38 081.00 | 38 081.00 |
BN En cours de production de biens | 38 700.00 | | 38 700.00 | 38 700.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 59 740.00 | | 59 740.00 | 59 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 202.00 | 7 049.00 | 110 153.00 | 117 202.00 |
BZ Autres créances | 20 293.00 | | 20 293.00 | 20 293.00 |
CF Disponibilités | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 632.00 | 7 049.00 | 270 583.00 | 277 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 216.00 | 123 564.00 | 369 652.00 | 493 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 17 990.00 | 17 990.00 | | 17 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 056.00 | -51 605.00 | | -49 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 795.00 | 2 549.00 | | 49 795.00 |
DL TOTAL (I) | 108 728.00 | 58 934.00 | | 108 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 033.00 | 47 440.00 | | 48 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 465.00 | 19 858.00 | | 19 465.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 953.00 | 9 400.00 | | 13 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 629.00 | 132 105.00 | | 102 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 040.00 | 49 061.00 | | 76 040.00 |
EA Autres dettes | 804.00 | 41.00 | | 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 924.00 | 257 904.00 | | 260 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 652.00 | 316 838.00 | | 369 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 637.00 | 248 504.00 | | 228 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 486.00 | 37 655.00 | | 13 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 652.00 | | 931.00 | 214 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 963.00 | | | 64 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 198.00 | | 931.00 | 149 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490.00 | | | 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 954.00 | 9 561.00 | | 106 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 970.00 | 9 561.00 | | 102 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 570.00 | 6 605.00 | 126.00 | 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 570.00 | 6 605.00 | 126.00 | 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 570.00 | 6 605.00 | 126.00 | 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 605.00 | 126.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 629.00 | 102 629.00 | | 102 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 245.00 | 8 245.00 | | 8 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 617.00 | 14 617.00 | | 14 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 490.00 | | | 490.00 |
UX Autres créances clients | 109 188.00 | | | 109 188.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 013.00 | | | 8 013.00 |
VB T. V. A. | 5 998.00 | | | 5 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 486.00 | 13 486.00 | | 13 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 547.00 | 16 213.00 | 18 333.00 | 34 547.00 |
VI Groupe et associés | 19 465.00 | 19 465.00 | | 19 465.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 200.00 | | | 36 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 430.00 | | | 11 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 226.00 | | | 9 226.00 |
VP Divers | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157.00 | | | 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 890.00 | 140 399.00 | 490.00 | 140 890.00 |
VW T.V.A. | 49 471.00 | 49 471.00 | | 49 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 971.00 | 228 637.00 | 18 333.00 | 246 971.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 622.00 | 6 125.00 | | 4 622.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 419.00 | 6 658.00 | | 8 419.00 |
ST Autres comptes | 73 832.00 | 60 855.00 | | 73 832.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 008.00 | 29 176.00 | | 21 008.00 |
YT Sous‐traitance | 200 429.00 | 64 010.00 | | 200 429.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 560.00 | | | 20 560.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 621.00 | 2 568.00 | | 2 621.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 243.00 | 8 693.00 | | 7 243.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 955.00 | 87 719.00 | | 138 955.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 275.00 | 41 812.00 | | 60 275.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 324 246.00 | 160 700.00 | | 324 246.00 |