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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 806.00 | 51 539.00 | 14 267.00 | 65 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 185.00 | 52 576.00 | 40 609.00 | 93 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 095.00 | 107 749.00 | 116 346.00 | 224 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 896.00 | | 33 896.00 | 33 896.00 |
BN En cours de production de biens | 35 130.00 | | 35 130.00 | 35 130.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 56 978.00 | | 56 978.00 | 56 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 626.00 | 6 977.00 | 152 649.00 | 159 626.00 |
BZ Autres créances | 18 896.00 | | 18 896.00 | 18 896.00 |
CF Disponibilités | 22 731.00 | | 22 731.00 | 22 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 133.00 | 6 977.00 | 321 156.00 | 328 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 228.00 | 114 726.00 | 437 502.00 | 552 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 17 990.00 | 17 990.00 | | 17 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DH Report à nouveau | 738.00 | -49 056.00 | | 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 397.00 | 49 795.00 | | 34 397.00 |
DL TOTAL (I) | 143 125.00 | 108 728.00 | | 143 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 517.00 | 48 033.00 | | 51 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 875.00 | 19 465.00 | | 33 875.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 425.00 | 13 953.00 | | 21 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 874.00 | 102 629.00 | | 124 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 605.00 | 76 040.00 | | 61 605.00 |
EA Autres dettes | 1 080.00 | 804.00 | | 1 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 377.00 | 260 924.00 | | 294 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 502.00 | 369 652.00 | | 437 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 368.00 | 228 637.00 | | 244 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 827.00 | 13 486.00 | | 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 583.00 | | 27 899.00 | 215 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 387.00 | 224 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 350.00 | 64 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 037.00 | 158 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 963.00 | | | 64 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 130.00 | | 27 899.00 | 150 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490.00 | | | 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 515.00 | 10 616.00 | 19 382.00 | 116 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 984.00 | | 350.00 | 3 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 531.00 | 10 616.00 | 19 032.00 | 112 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 874.00 | 124 874.00 | | 124 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 375.00 | 17 375.00 | | 17 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 708.00 | 14 708.00 | | 14 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
UX Autres créances clients | 151 698.00 | 151 698.00 | | 151 698.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
VB T. V. A. | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 690.00 | 22 107.00 | 28 584.00 | 50 690.00 |
VI Groupe et associés | 33 875.00 | 33 875.00 | | 33 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 389.00 | | | 18 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 841.00 | 10 841.00 | | 10 841.00 |
VP Divers | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 888.00 | 179 398.00 | 490.00 | 179 888.00 |
VW T.V.A. | 26 010.00 | 26 010.00 | | 26 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 952.00 | 244 368.00 | 28 584.00 | 272 952.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 409.00 | 4 622.00 | | 5 409.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 251.00 | 8 419.00 | | 7 251.00 |
ST Autres comptes | 88 596.00 | 73 832.00 | | 88 596.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 521.00 | 21 008.00 | | 30 521.00 |
YT Sous‐traitance | 100 869.00 | 200 429.00 | | 100 869.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 195.00 | 20 560.00 | | 10 195.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 282.00 | 2 621.00 | | 2 282.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 691.00 | 7 243.00 | | 7 691.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 992.00 | 138 955.00 | | 122 992.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 351.00 | 60 275.00 | | 139 351.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 237 432.00 | 324 246.00 | | 237 432.00 |