| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 734.00 | 48 568.00 | 10 167.00 | 58 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 519.00 | 67 435.00 | 24 084.00 | 91 519.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 2.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 753.00 | 118 032.00 | 95 721.00 | 213 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 670.00 | | 63 670.00 | 63 670.00 |
BN En cours de production de biens | 74 400.00 | | 74 400.00 | 74 400.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 73 868.00 | | 73 868.00 | 73 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 423.00 | 10 578.00 | 94 845.00 | 105 423.00 |
BZ Autres créances | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
CF Disponibilités | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 786.00 | 10 578.00 | 312 208.00 | 322 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 539.00 | 128 610.00 | 407 929.00 | 536 539.00 |
CU Autres participations | | | 9.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 17 990.00 | 17 990.00 | | 17 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 263.00 | 35 135.00 | | 40 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 646.00 | 5 128.00 | | -15 646.00 |
DL TOTAL (I) | 132 607.00 | 148 253.00 | | 132 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 229.00 | 52 630.00 | | 90 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 720.00 | 21 560.00 | | 22 720.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 391.00 | 16 535.00 | | 4 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 966.00 | 104 462.00 | | 90 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 885.00 | 56 250.00 | | 65 885.00 |
EA Autres dettes | 1 131.00 | 658.00 | | 1 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 322.00 | 252 096.00 | | 275 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 929.00 | 400 349.00 | | 407 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 150.00 | 222 111.00 | | 205 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 426.00 | 18 841.00 | | 24 426.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 043.00 | | 2 215.00 | 212 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 504.00 | 213 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 504.00 | 63 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 513.00 | | | 63 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 039.00 | | 2 215.00 | 148 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490.00 | | | 490.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 441.00 | 13 095.00 | 504.00 | 105 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 534.00 | | 504.00 | 2 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 908.00 | 13 095.00 | | 102 908.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 573.00 | 6 095.00 | 90.00 | 4 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 573.00 | 6 095.00 | 90.00 | 4 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 573.00 | 6 095.00 | 90.00 | 4 573.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 095.00 | 90.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 966.00 | 90 966.00 | | 90 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 593.00 | 9 593.00 | | 9 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 675.00 | 15 675.00 | | 15 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
UX Autres créances clients | 88 594.00 | 88 594.00 | | 88 594.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 830.00 | 16 830.00 | | 16 830.00 |
VB T. V. A. | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 426.00 | 24 426.00 | | 24 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 803.00 | 22.00 | 56 647.00 | 65 803.00 |
VI Groupe et associés | 22 720.00 | 22 720.00 | | 22 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 969.00 | | | 17 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 052.00 | 110 562.00 | 490.00 | 111 052.00 |
VW T.V.A. | 38 049.00 | 38 049.00 | | 38 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 931.00 | 205 150.00 | 56 647.00 | 270 931.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 541.00 | 5 656.00 | | 4 541.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 067.00 | 6 842.00 | | 9 067.00 |
ST Autres comptes | 71 384.00 | 83 237.00 | | 71 384.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 113.00 | 34 466.00 | | 28 113.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
YT Sous‐traitance | 80 688.00 | 110 909.00 | | 80 688.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 881.00 | 17 015.00 | | 9 881.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 300.00 | 2 263.00 | | 2 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 841.00 | 7 919.00 | | 6 841.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 919.00 | 93 109.00 | | 114 919.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 542.00 | 70 927.00 | | 65 542.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 134.00 | 252 469.00 | | 199 134.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |