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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 182.00 | 47 628.00 | 18 553.00 | 66 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 519.00 | 76 310.00 | 15 210.00 | 91 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 065.00 | 125 968.00 | 95 097.00 | 221 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 665.00 | | 66 665.00 | 66 665.00 |
BN En cours de production de biens | 51 409.00 | | 51 409.00 | 51 409.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 78 268.00 | | 78 268.00 | 78 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 304.00 | 15 158.00 | 223 146.00 | 238 304.00 |
BZ Autres créances | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
CF Disponibilités | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 963.00 | 15 158.00 | 424 805.00 | 439 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 028.00 | 141 126.00 | 519 902.00 | 661 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 17 990.00 | 17 990.00 | | 17 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 617.00 | 40 263.00 | | 24 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 588.00 | -15 646.00 | | 12 588.00 |
DL TOTAL (I) | 145 195.00 | 132 607.00 | | 145 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 606.00 | 90 229.00 | | 93 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 392.00 | 22 720.00 | | 17 392.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 100.00 | 4 391.00 | | 1 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 394.00 | 90 966.00 | | 150 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 058.00 | 65 885.00 | | 111 058.00 |
EA Autres dettes | 1 157.00 | 1 131.00 | | 1 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 707.00 | 275 322.00 | | 374 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 902.00 | 407 929.00 | | 519 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 050.00 | 205 150.00 | | 319 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 315.00 | 24 426.00 | | 21 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 753.00 | | 12 272.00 | 213 753.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 135.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135.00 | 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 960.00 | 221 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 825.00 | 157 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 009.00 | | | 63 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 254.00 | | 12 272.00 | 150 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490.00 | | | 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 032.00 | 12 760.00 | 4 825.00 | 118 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 003.00 | 12 760.00 | 4 825.00 | 116 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 578.00 | 4 778.00 | 198.00 | 10 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 578.00 | 4 778.00 | 198.00 | 10 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 578.00 | 4 778.00 | 198.00 | 10 578.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 778.00 | 198.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 394.00 | 150 394.00 | | 150 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 864.00 | 36 864.00 | | 36 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 875.00 | 16 875.00 | | 16 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
UX Autres créances clients | 221 711.00 | 221 711.00 | | 221 711.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 593.00 | 16 593.00 | | 16 593.00 |
VB T. V. A. | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 315.00 | 21 315.00 | | 21 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 292.00 | 17 734.00 | 53 287.00 | 72 292.00 |
VI Groupe et associés | 17 392.00 | 17 392.00 | | 17 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 515.00 | | | 8 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 767.00 | 243 412.00 | 355.00 | 243 767.00 |
VW T.V.A. | 54 674.00 | 54 674.00 | | 54 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 607.00 | 319 050.00 | 53 287.00 | 373 607.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 911.00 | 4 541.00 | | 5 911.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 377.00 | 9 067.00 | | 8 377.00 |
ST Autres comptes | 88 057.00 | 71 384.00 | | 88 057.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 376.00 | 28 113.00 | | 42 376.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 398.00 | 2 409.00 | | 6 398.00 |
YT Sous‐traitance | 184 747.00 | 80 688.00 | | 184 747.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 9 881.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 383.00 | 2 300.00 | | 2 383.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 294.00 | 6 841.00 | | 8 294.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 230.00 | 114 919.00 | | 146 230.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 537.00 | 65 542.00 | | 71 537.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 323 556.00 | 199 134.00 | | 323 556.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |