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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 182.00 | 51 694.00 | 14 488.00 | 66 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 252.00 | 84 407.00 | 11 845.00 | 96 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 548.00 | 138 131.00 | 88 417.00 | 226 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 930.00 | | 80 930.00 | 80 930.00 |
BN En cours de production de biens | 58 970.00 | | 58 970.00 | 58 970.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 80 978.00 | | 80 978.00 | 80 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 779.00 | 6 642.00 | 109 137.00 | 115 779.00 |
BZ Autres créances | 6 898.00 | | 6 898.00 | 6 898.00 |
CF Disponibilités | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CH Charges constatées d’avance | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 462.00 | 6 642.00 | 337 820.00 | 344 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 010.00 | 144 772.00 | 426 237.00 | 571 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 17 990.00 | 17 990.00 | | 17 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DH Report à nouveau | 37 205.00 | 24 617.00 | | 37 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 679.00 | 12 588.00 | | -14 679.00 |
DL TOTAL (I) | 130 516.00 | 145 195.00 | | 130 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 406.00 | 93 606.00 | | 90 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 933.00 | 17 392.00 | | 16 933.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 1 100.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 053.00 | 150 394.00 | | 123 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 738.00 | 111 058.00 | | 63 738.00 |
EA Autres dettes | 591.00 | 1 157.00 | | 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 721.00 | 374 707.00 | | 295 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 237.00 | 519 902.00 | | 426 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 866.00 | 319 050.00 | | 255 866.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 821.00 | 21 315.00 | | 35 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 065.00 | | 5 483.00 | 221 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 009.00 | | | 63 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 701.00 | | 4 733.00 | 157 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355.00 | | 750.00 | 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 968.00 | 12 163.00 | | 125 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 938.00 | 12 163.00 | | 123 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 158.00 | 1 041.00 | 9 557.00 | 15 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 158.00 | 1 041.00 | 9 557.00 | 15 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 158.00 | 1 041.00 | 9 557.00 | 15 158.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 041.00 | 9 557.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 053.00 | 123 053.00 | | 123 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 421.00 | 20 421.00 | | 20 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 692.00 | 11 692.00 | | 11 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
UX Autres créances clients | 108 459.00 | 108 459.00 | | 108 459.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
VB T. V. A. | 6 898.00 | 6 898.00 | | 6 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 821.00 | 35 821.00 | | 35 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 585.00 | 15 731.00 | 38 855.00 | 54 585.00 |
VI Groupe et associés | 16 933.00 | 16 933.00 | | 16 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 709.00 | | | 17 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 648.00 | 123 543.00 | 1 105.00 | 124 648.00 |
VW T.V.A. | 28 850.00 | 28 850.00 | | 28 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 721.00 | 255 866.00 | 38 855.00 | 294 721.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 971.00 | 5 911.00 | | 5 971.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 391.00 | 8 377.00 | | 6 391.00 |
ST Autres comptes | 77 444.00 | 88 057.00 | | 77 444.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 957.00 | 42 376.00 | | 40 957.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 497.00 | 6 398.00 | | 4 497.00 |
YT Sous‐traitance | 90 448.00 | 184 747.00 | | 90 448.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 445.00 | 2 383.00 | | 2 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 416.00 | 8 294.00 | | 8 416.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 771.00 | 146 230.00 | | 105 771.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 406.00 | 71 537.00 | | 67 406.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 215 240.00 | 323 556.00 | | 215 240.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |