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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 748.00 | 13 725.00 | 23.00 | 13 748.00 |
AP Constructions | 2 951.00 | 205.00 | 2 745.00 | 2 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 277.00 | 141 829.00 | 1 447.00 | 143 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 457.00 | 56 794.00 | 3 663.00 | 60 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 007.00 | 212 554.00 | 37 452.00 | 250 007.00 |
BT Marchandises | 401 536.00 | | 401 536.00 | 401 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
BZ Autres créances | 46 991.00 | | 46 991.00 | 46 991.00 |
CF Disponibilités | 147 349.00 | | 147 349.00 | 147 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 901.00 | | 7 901.00 | 7 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 026.00 | | 605 026.00 | 605 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 034.00 | 212 554.00 | 642 479.00 | 855 034.00 |
CU Autres participations | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 750.00 | | | 45 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
DG Autres réserves | 27 656.00 | | | 27 656.00 |
DH Report à nouveau | 221 079.00 | | | 221 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 123.00 | | | 22 123.00 |
DL TOTAL (I) | 321 184.00 | | | 321 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188.00 | | | 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 395.00 | | | 261 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 031.00 | | | 58 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 294.00 | | | 321 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 479.00 | | | 642 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 294.00 | | | 321 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188.00 | | | 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 574.00 | | | 260 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 534.00 | | | 13 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 467.00 | | | 217 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 573.00 | | | 29 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 634.00 | 5 063.00 | 12 142.00 | 219 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 534.00 | 191.00 | | 13 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 100.00 | 4 872.00 | 12 142.00 | 206 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 396.00 | 261 396.00 | | 261 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VP Divers | 46 992.00 | | | 46 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 031.00 | 58 031.00 | | 58 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 901.00 | | | 7 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 141.00 | 56 141.00 | 25 000.00 | 81 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 294.00 | 321 294.00 | | 321 294.00 |