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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
AP Constructions | 2 951.00 | 1 091.00 | 1 859.00 | 2 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 133.00 | 144 318.00 | 5 815.00 | 150 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 599.00 | 50 145.00 | 4 453.00 | 54 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 403.00 | 204 701.00 | 41 702.00 | 246 403.00 |
BT Marchandises | 397 750.00 | 31 200.00 | 366 550.00 | 397 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BZ Autres créances | 43 746.00 | | 43 746.00 | 43 746.00 |
CF Disponibilités | 315 468.00 | | 315 468.00 | 315 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 206.00 | 31 200.00 | 727 006.00 | 758 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 610.00 | 235 901.00 | 768 709.00 | 1 004 610.00 |
CU Autres participations | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 750.00 | | | 45 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
DG Autres réserves | 27 656.00 | | | 27 656.00 |
DH Report à nouveau | 263 533.00 | | | 263 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 627.00 | | | 66 627.00 |
DL TOTAL (I) | 408 142.00 | | | 408 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 394.00 | | | 12 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 530.00 | | | 277 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 099.00 | | | 69 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 566.00 | | | 360 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 709.00 | | | 768 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 005.00 | | | 354 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115.00 | | | 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 172 237.00 | | 1 172 237.00 | 1 172 237.00 |
FG Production vendue services | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 172 310.00 | | 1 172 310.00 | 1 172 310.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 183 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 656 139.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 158.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 200.00 | |
GE Autres charges | | | 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 095 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 101.00 | | | 7 101.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 598.00 | | | 598.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 681.00 | | | 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 681.00 | | | 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 625.00 | | | 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 923.00 | | | 21 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 184 622.00 | | | 1 184 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 117 994.00 | | | 1 117 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 627.00 | | | 66 627.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 234.00 | | 2 195.00 | 255 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 025.00 | 246 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 025.00 | 207 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 513.00 | | 2 195.00 | 216 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 573.00 | | | 29 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 568.00 | 5 159.00 | 11 025.00 | 210 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 421.00 | 5 159.00 | 11 025.00 | 201 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 531.00 | 277 531.00 | | 277 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 100.00 | 69 100.00 | | 69 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 280.00 | 5 719.00 | 6 561.00 | 12 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 747.00 | 43 747.00 | | 43 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 988.00 | 44 988.00 | 25 000.00 | 69 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 567.00 | 354 006.00 | 6 561.00 | 360 567.00 |