| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
AP Constructions | 2 951.00 | 795.00 | 2 155.00 | 2 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 133.00 | 142 946.00 | 7 186.00 | 150 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 429.00 | 57 678.00 | 5 751.00 | 63 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 233.00 | 210 567.00 | 44 665.00 | 255 233.00 |
BT Marchandises | 381 652.00 | | 381 652.00 | 381 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 727.00 | | 3 727.00 | 3 727.00 |
BZ Autres créances | 45 414.00 | | 45 414.00 | 45 414.00 |
CF Disponibilités | 146 098.00 | | 146 098.00 | 146 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 138.00 | | 5 138.00 | 5 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 031.00 | | 582 031.00 | 582 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 264.00 | 210 567.00 | 626 696.00 | 837 264.00 |
CU Autres participations | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 750.00 | | | 45 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
DG Autres réserves | 27 656.00 | | | 27 656.00 |
DH Report à nouveau | 231 106.00 | | | 231 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 427.00 | | | 32 427.00 |
DL TOTAL (I) | 341 514.00 | | | 341 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 068.00 | | | 15 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 443.00 | | | 237 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 139.00 | | | 31 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 181.00 | | | 285 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 696.00 | | | 626 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 598.00 | | | 275 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114.00 | | | 114.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 378.00 | | 6 856.00 | 248 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 657.00 | | 6 856.00 | 209 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 573.00 | | | 29 573.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 753.00 | 5 815.00 | | 204 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 606.00 | 5 815.00 | | 195 606.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 444.00 | 237 444.00 | | 237 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 139.00 | 31 139.00 | | 31 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 954.00 | 5 370.00 | 9 583.00 | 14 954.00 |
VI Groupe et associés | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 126.00 | | | 8 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 415.00 | 45 415.00 | | 45 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 280.00 | 54 280.00 | 25 000.00 | 79 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 182.00 | 275 599.00 | 9 583.00 | 285 182.00 |