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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
AP Constructions | 2 951.00 | 500.00 | 2 450.00 | 2 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 277.00 | 142 312.00 | 965.00 | 143 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 429.00 | 52 792.00 | 10 636.00 | 63 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 377.00 | 204 752.00 | 43 625.00 | 248 377.00 |
BT Marchandises | 410 954.00 | | 410 954.00 | 410 954.00 |
BZ Autres créances | 52 411.00 | | 52 411.00 | 52 411.00 |
CF Disponibilités | 99 327.00 | | 99 327.00 | 99 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 563.00 | | 8 563.00 | 8 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 257.00 | | 571 257.00 | 571 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 634.00 | 204 752.00 | 614 882.00 | 819 634.00 |
CU Autres participations | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 750.00 | | | 45 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
DG Autres réserves | 27 656.00 | | | 27 656.00 |
DH Report à nouveau | 223 203.00 | | | 223 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 902.00 | | | 17 902.00 |
DL TOTAL (I) | 319 087.00 | | | 319 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 830.00 | | | 10 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 316.00 | | | 225 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 688.00 | | | 57 688.00 |
EA Autres dettes | 255.00 | | | 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 794.00 | | | 295 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 882.00 | | | 614 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 846.00 | | | 288 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144.00 | | | 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 008.00 | | 10 123.00 | 250 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 753.00 | 248 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 602.00 | 9 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 152.00 | 209 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 749.00 | | | 13 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 686.00 | | 10 123.00 | 206 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 573.00 | | | 29 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 555.00 | 3 951.00 | 11 753.00 | 212 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 725.00 | 23.00 | 4 602.00 | 13 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 830.00 | 3 928.00 | 7 152.00 | 198 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 316.00 | 225 316.00 | | 225 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 940.00 | 15 940.00 | | 15 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 686.00 | 3 738.00 | 6 948.00 | 10 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 294.00 | | | 11 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 617.00 | | | 617.00 |
VP Divers | 52 411.00 | 52 411.00 | | 52 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 708.00 | 43 708.00 | | 43 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 564.00 | 8 564.00 | | 8 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 975.00 | 60 975.00 | 25 000.00 | 85 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 794.00 | 288 846.00 | 6 948.00 | 295 794.00 |