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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
AP Constructions | 2 951.00 | 1 386.00 | 1 564.00 | 2 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 506.00 | 127 063.00 | 4 443.00 | 131 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 599.00 | 52 880.00 | 1 718.00 | 54 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 777.00 | 190 477.00 | 37 300.00 | 227 777.00 |
BT Marchandises | 418 039.00 | 25 690.00 | 392 348.00 | 418 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
BZ Autres créances | 47 643.00 | | 47 643.00 | 47 643.00 |
CF Disponibilités | 157 276.00 | | 157 276.00 | 157 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 820.00 | 25 690.00 | 604 130.00 | 629 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 598.00 | 216 167.00 | 641 431.00 | 857 598.00 |
CU Autres participations | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 110.00 | | | 31 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
DG Autres réserves | 27 656.00 | | | 27 656.00 |
DH Report à nouveau | 116 264.00 | | | 116 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 083.00 | | | 78 083.00 |
DL TOTAL (I) | 256 225.00 | | | 256 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 013.00 | | | 7 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 377.00 | | | 60 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 248.00 | | | 257 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 566.00 | | | 60 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 205.00 | | | 385 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 431.00 | | | 641 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 216.00 | | | 381 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128.00 | | | 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 684.00 | | | 207 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 701.00 | 4 402.00 | 18 626.00 | 204 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 555.00 | 4 402.00 | 18 627.00 | 195 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 248.00 | 257 248.00 | | 257 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 566.00 | 60 566.00 | | 60 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 885.00 | 2 896.00 | 3 989.00 | 6 885.00 |
VI Groupe et associés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 391.00 | | | 5 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 643.00 | 47 643.00 | | 47 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 505.00 | 54 505.00 | 25 000.00 | 79 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 205.00 | 381 217.00 | 3 989.00 | 385 205.00 |