| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 669.00 | 89 779.00 | 27 890.00 | 117 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 715.00 | 46 788.00 | 39 927.00 | 86 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 632.00 | 136 567.00 | 78 065.00 | 214 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 999.00 | | 37 999.00 | 37 999.00 |
BZ Autres créances | 190 931.00 | | 190 931.00 | 190 931.00 |
CF Disponibilités | 3 069.00 | | 3 069.00 | 3 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 126.00 | | 233 126.00 | 233 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 758.00 | 136 567.00 | 311 191.00 | 447 758.00 |
CU Autres participations | 10 248.00 | | 10 248.00 | 10 248.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 174 228.00 | 168 209.00 | | 174 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 358.00 | 6 020.00 | | 3 358.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 721.00 | 13 721.00 | | 13 721.00 |
DL TOTAL (I) | 199 777.00 | 196 420.00 | | 199 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 081.00 | 65 324.00 | | 49 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 140.00 | 15 437.00 | | 15 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 193.00 | 65 453.00 | | 47 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 414.00 | 146 214.00 | | 111 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 191.00 | 342 634.00 | | 311 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 112 060.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 474 706.00 | | 474 706.00 | 474 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 706.00 | | 474 706.00 | 474 706.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 242 241.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 721 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 703 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 159.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 951.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 295.00 | 1 529.00 | | 4 295.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 153.00 | 41.00 | | 14 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 153.00 | 41.00 | | 14 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 519.00 | 13.00 | | 25 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 519.00 | 13.00 | | 25 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 366.00 | 28.00 | | -11 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 227.00 | 1 074.00 | | 1 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 400.00 | 702 604.00 | | 735 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 042.00 | 696 584.00 | | 732 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 358.00 | 6 020.00 | | 3 358.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 231.00 | | 53 306.00 | 206 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 905.00 | 214 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 905.00 | 204 384.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 983.00 | | 53 306.00 | 195 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 248.00 | | | 10 248.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 837.00 | 18 125.00 | 19 395.00 | 137 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 837.00 | 18 125.00 | 19 395.00 | 137 837.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 140.00 | 15 140.00 | | 15 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 077.00 | 28 077.00 | | 28 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 526.00 | 15 526.00 | | 15 526.00 |
UX Autres créances clients | 37 999.00 | 37 999.00 | | 37 999.00 |
VC Groupe et associés | 151 430.00 | 19 430.00 | 132 000.00 | 151 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 081.00 | 11 557.00 | 22 524.00 | 34 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 243.00 | | | 31 243.00 |
VP Divers | 39 501.00 | 39 501.00 | | 39 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 057.00 | 98 057.00 | 132 000.00 | 230 057.00 |
VW T.V.A. | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 414.00 | 88 890.00 | 22 524.00 | 111 414.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 179.00 | | | 8 179.00 |
ST Autres comptes | 208 135.00 | | | 208 135.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 296.00 | | | 9 296.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 210.00 | | | 95 210.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 406.00 | | | 406.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 224 335.00 | | | 224 335.00 |