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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 184 078.00 | 16 517.00 | 167 561.00 | 184 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 274.00 | 89 025.00 | 70 249.00 | 159 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 516.00 | 97 169.00 | 37 347.00 | 134 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 116.00 | 202 710.00 | 435 406.00 | 638 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 438.00 | | 73 438.00 | 73 438.00 |
BZ Autres créances | 19 894.00 | | 19 894.00 | 19 894.00 |
CF Disponibilités | 66 655.00 | | 66 655.00 | 66 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 730.00 | | 160 730.00 | 160 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 846.00 | 202 710.00 | 596 136.00 | 798 846.00 |
CU Autres participations | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 202 524.00 | 227 384.00 | | 202 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 396.00 | -24 860.00 | | 46 396.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 721.00 | 13 721.00 | | 13 721.00 |
DL TOTAL (I) | 271 111.00 | 224 715.00 | | 271 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 112.00 | 215 736.00 | | 224 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 401.00 | 1 521.00 | | 2 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 304.00 | 10 921.00 | | 10 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 643.00 | 78 238.00 | | 85 643.00 |
EA Autres dettes | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 025.00 | 306 415.00 | | 325 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 136.00 | 531 130.00 | | 596 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 477.00 | 140 336.00 | | 154 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 652 063.00 | | 652 063.00 | 652 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 652 063.00 | | 652 063.00 | 652 063.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 091.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 654 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 866.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 795 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 091.00 | 4 593.00 | | 1 091.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 043.00 | 9 307.00 | | 10 043.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 192 651.00 | 209 533.00 | | 192 651.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 1 500.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 651.00 | 211 033.00 | | 200 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 140.00 | | | 9 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 784.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 140.00 | 1 784.00 | | 9 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 191 511.00 | 209 248.00 | | 191 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 540.00 | 710 600.00 | | 855 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 809 144.00 | 735 460.00 | | 809 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 396.00 | -24 860.00 | | 46 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 996.00 | | 58 356.00 | 593 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 237.00 | 638 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 237.00 | 637 868.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 593 748.00 | | 58 356.00 | 593 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248.00 | | | 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 080.00 | 35 866.00 | 14 237.00 | 181 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 080.00 | 35 866.00 | 14 237.00 | 181 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 304.00 | 10 304.00 | | 10 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 063.00 | 36 063.00 | | 36 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 264.00 | 38 264.00 | | 38 264.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
UX Autres créances clients | 73 438.00 | 73 438.00 | | 73 438.00 |
VB T. V. A. | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 955.00 | 53 408.00 | 170 548.00 | 223 955.00 |
VI Groupe et associés | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 148.00 | | | 41 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 281.00 | 19 281.00 | | 19 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 076.00 | 94 076.00 | | 94 076.00 |
VW T.V.A. | 9 121.00 | 9 121.00 | | 9 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 025.00 | 154 477.00 | 170 548.00 | 325 025.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 865.00 | 10 242.00 | | 7 865.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 553.00 | 2 260.00 | | 1 553.00 |
ST Autres comptes | 104 423.00 | 138 937.00 | | 104 423.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 847.00 | 23 668.00 | | 26 847.00 |
YT Sous‐traitance | 92 352.00 | 47 300.00 | | 92 352.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 846.00 | 1 745.00 | | 1 846.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 711.00 | 11 987.00 | | 9 711.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 051.00 | 91 287.00 | | 135 051.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 595.00 | 29 703.00 | | 33 595.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 175.00 | 212 165.00 | | 225 175.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |