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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 194.00 | 86 603.00 | 27 591.00 | 114 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 040.00 | 57 001.00 | 36 039.00 | 93 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 482.00 | 143 604.00 | 73 878.00 | 217 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 042.00 | | 34 042.00 | 34 042.00 |
BZ Autres créances | 186 686.00 | | 186 686.00 | 186 686.00 |
CF Disponibilités | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 576.00 | | 221 576.00 | 221 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 058.00 | 143 604.00 | 295 454.00 | 439 058.00 |
CU Autres participations | 10 248.00 | | 10 248.00 | 10 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 177 586.00 | 174 228.00 | | 177 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 452.00 | 3 358.00 | | 5 452.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 721.00 | 13 721.00 | | 13 721.00 |
DL TOTAL (I) | 205 229.00 | 199 777.00 | | 205 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 590.00 | 49 081.00 | | 32 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 185.00 | 15 140.00 | | 27 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 450.00 | 47 193.00 | | 30 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 225.00 | 111 414.00 | | 90 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 454.00 | 311 191.00 | | 295 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 460 391.00 | | 460 391.00 | 460 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 391.00 | | 460 391.00 | 460 391.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 590.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 705 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -212 103.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -211 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 691.00 | 4 295.00 | | 15 691.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 218 117.00 | 14 153.00 | | 218 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 218 117.00 | 14 153.00 | | 218 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 25 519.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 25 519.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 218 112.00 | -11 366.00 | | 218 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 852.00 | 1 227.00 | | 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 713 790.00 | 735 400.00 | | 713 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 338.00 | 732 042.00 | | 708 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 452.00 | 3 358.00 | | 5 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 632.00 | | 17 467.00 | 214 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 617.00 | 217 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 617.00 | 207 234.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 384.00 | | 17 467.00 | 204 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 248.00 | | | 10 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 567.00 | 21 653.00 | 14 617.00 | 136 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 567.00 | 21 653.00 | 14 617.00 | 136 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 185.00 | 27 185.00 | | 27 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 077.00 | 15 077.00 | | 15 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 042.00 | 34 042.00 | | 34 042.00 |
VC Groupe et associés | 171 430.00 | 171 430.00 | | 171 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 590.00 | 15 494.00 | 7 096.00 | 22 590.00 |
VP Divers | 15 256.00 | 15 256.00 | | 15 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 278.00 | 221 278.00 | | 221 278.00 |
VW T.V.A. | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 225.00 | 83 129.00 | 7 096.00 | 90 225.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
ST Autres comptes | 204 998.00 | | | 204 998.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 601.00 | | | 6 601.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 830.00 | | | 93 830.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 375.00 | | | 28 375.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 224 198.00 | | | 224 198.00 |