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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 184 078.00 | 10 387.00 | 173 691.00 | 184 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 008.00 | 92 588.00 | 23 420.00 | 116 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 663.00 | 78 106.00 | 55 557.00 | 133 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 996.00 | 181 080.00 | 412 916.00 | 593 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 208.00 | | 54 208.00 | 54 208.00 |
BZ Autres créances | 21 345.00 | | 21 345.00 | 21 345.00 |
CF Disponibilités | 42 662.00 | | 42 662.00 | 42 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 214.00 | | 118 214.00 | 118 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 211.00 | 181 080.00 | 531 130.00 | 712 211.00 |
CU Autres participations | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 227 384.00 | 183 038.00 | | 227 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 860.00 | 44 345.00 | | -24 860.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 721.00 | 13 721.00 | | 13 721.00 |
DL TOTAL (I) | 224 715.00 | 249 574.00 | | 224 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 736.00 | 185 377.00 | | 215 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 921.00 | 9 979.00 | | 10 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 238.00 | 48 671.00 | | 78 238.00 |
EA Autres dettes | | 8 955.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 306 415.00 | 252 982.00 | | 306 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 130.00 | 502 556.00 | | 531 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 336.00 | 252 982.00 | | 140 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 248.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 473 947.00 | | 473 947.00 | 473 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 947.00 | | 473 947.00 | 473 947.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 138.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -233 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -234 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 593.00 | 2 177.00 | | 4 593.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 307.00 | 47 027.00 | | 9 307.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 209 533.00 | 297 965.00 | | 209 533.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 5 542.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211 033.00 | 303 507.00 | | 211 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 687.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 784.00 | 4 188.00 | | 1 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 784.00 | 7 875.00 | | 1 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 209 248.00 | 295 632.00 | | 209 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 288.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 600.00 | 776 841.00 | | 710 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 735 460.00 | 732 496.00 | | 735 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 860.00 | 44 345.00 | | -24 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 550.00 | | 21 793.00 | 575 550.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 347.00 | 593 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 347.00 | 593 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 302.00 | | 21 793.00 | 575 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248.00 | | | 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 504.00 | 35 138.00 | 1 563.00 | 147 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 504.00 | 35 138.00 | 1 563.00 | 147 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 921.00 | 10 921.00 | | 10 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 591.00 | 31 591.00 | | 31 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 595.00 | 36 595.00 | | 36 595.00 |
UX Autres créances clients | 54 208.00 | 54 208.00 | | 54 208.00 |
VB T. V. A. | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 346.00 | 6 346.00 | | 6 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 390.00 | 43 311.00 | 166 079.00 | 209 390.00 |
VI Groupe et associés | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 740.00 | | | 69 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 133.00 | | | 38 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 985.00 | 20 985.00 | | 20 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 553.00 | 75 553.00 | | 75 553.00 |
VW T.V.A. | 9 976.00 | 9 976.00 | | 9 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 415.00 | 140 336.00 | 166 079.00 | 306 415.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 242.00 | 7 788.00 | | 10 242.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 260.00 | 153.00 | | 2 260.00 |
ST Autres comptes | 138 937.00 | 159 740.00 | | 138 937.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 668.00 | 19 189.00 | | 23 668.00 |
YT Sous‐traitance | 47 300.00 | | | 47 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 745.00 | 1 526.00 | | 1 745.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 987.00 | 9 314.00 | | 11 987.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 287.00 | 93 839.00 | | 91 287.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 703.00 | 21 723.00 | | 29 703.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 165.00 | 179 081.00 | | 212 165.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |