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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 594.00 | 25 636.00 | 14 957.00 | 40 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 653.00 | 34 010.00 | 17 643.00 | 51 653.00 |
BN En cours de production de biens | 20 882.00 | | 20 882.00 | 20 882.00 |
BT Marchandises | 34 789.00 | | 34 789.00 | 34 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 323.00 | 7 666.00 | 172 657.00 | 180 323.00 |
BZ Autres créances | 11 994.00 | | 11 994.00 | 11 994.00 |
CF Disponibilités | 24 069.00 | | 24 069.00 | 24 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 275 057.00 | 7 666.00 | 267 391.00 | 275 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 711.00 | 41 676.00 | 285 035.00 | 326 711.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
DH Report à nouveau | 67 410.00 | 56 845.00 | | 67 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 150.00 | 10 565.00 | | 12 150.00 |
DL TOTAL (I) | 87 397.00 | 75 247.00 | | 87 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 660.00 | 40 687.00 | | 27 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 250.00 | 5 551.00 | | 6 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 975.00 | 137 077.00 | | 125 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 203.00 | 17 407.00 | | 18 203.00 |
EA Autres dettes | 19 548.00 | 9 638.00 | | 19 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 637.00 | 210 361.00 | | 197 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 035.00 | 285 608.00 | | 285 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 637.00 | 185 193.00 | | 197 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 842.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 726 583.00 | | 726 583.00 | 726 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 726 583.00 | | 726 583.00 | 726 583.00 |
FM Production stockée | | | 2 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 733 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 488 946.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 095.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 718 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 668.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 189.00 | 3 300.00 | | 4 189.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 722.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 722.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 427.00 | 4 839.00 | | 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 427.00 | 4 839.00 | | 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -427.00 | -4 117.00 | | -427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 886.00 | | | 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 733 173.00 | 977 365.00 | | 733 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 023.00 | 966 800.00 | | 721 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 150.00 | 10 565.00 | | 12 150.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 340.00 | 8 007.00 | | 7 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 966.00 | | 1 688.00 | 49 966.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 653.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 053.00 | | 1 688.00 | 44 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 914.00 | 4 095.00 | | 29 914.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 688.00 | 4 095.00 | | 26 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 666.00 | | | 7 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 666.00 | | | 7 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 666.00 | | | 7 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 975.00 | 125 975.00 | | 125 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 548.00 | 19 548.00 | | 19 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
UX Autres créances clients | 164 230.00 | | | 164 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 094.00 | | | 16 094.00 |
VB T. V. A. | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
VC Groupe et associés | 7 548.00 | | | 7 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 660.00 | 27 660.00 | | 27 660.00 |
VI Groupe et associés | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 220.00 | | | 34 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 405.00 | | | 40 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | | | 19.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 003.00 | 195 003.00 | | 195 003.00 |
VW T.V.A. | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 637.00 | 197 637.00 | | 197 637.00 |