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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 209.00 | 29 852.00 | 13 357.00 | 43 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 268.00 | 38 225.00 | 16 044.00 | 54 268.00 |
BN En cours de production de biens | 16 787.00 | | 16 787.00 | 16 787.00 |
BT Marchandises | 45 871.00 | | 45 871.00 | 45 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 138.00 | | 5 138.00 | 5 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 262.00 | 7 666.00 | 246 596.00 | 254 262.00 |
BZ Autres créances | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
CF Disponibilités | 98 685.00 | | 98 685.00 | 98 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 849.00 | 7 666.00 | 414 182.00 | 421 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 117.00 | 45 891.00 | 430 226.00 | 476 117.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
DH Report à nouveau | 79 560.00 | 67 410.00 | | 79 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 496.00 | 12 150.00 | | 16 496.00 |
DL TOTAL (I) | 103 893.00 | 87 397.00 | | 103 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 583.00 | 27 660.00 | | 23 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 331.00 | 6 250.00 | | 5 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 173.00 | 125 975.00 | | 233 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 418.00 | 18 203.00 | | 24 418.00 |
EA Autres dettes | 39 827.00 | 19 548.00 | | 39 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 333.00 | 197 637.00 | | 326 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 226.00 | 285 035.00 | | 430 226.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 331.00 | | | 5 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 996 925.00 | | 996 925.00 | 996 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 996 925.00 | | 996 925.00 | 996 925.00 |
FM Production stockée | | | -4 095.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 003 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 702 142.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 215.00 | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 975 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 271.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 548.00 | 427.00 | | 7 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 548.00 | 427.00 | | 7 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 548.00 | -427.00 | | -7 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 492.00 | 886.00 | | 2 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 003 038.00 | 733 173.00 | | 1 003 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 986 543.00 | 721 023.00 | | 986 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 496.00 | 12 150.00 | | 16 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 653.00 | | 2 615.00 | 51 653.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 268.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 740.00 | | 2 615.00 | 45 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 010.00 | 4 215.00 | | 34 010.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 783.00 | 4 215.00 | | 30 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 666.00 | | | 7 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 666.00 | | | 7 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 666.00 | | | 7 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 173.00 | 233 173.00 | | 233 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 827.00 | 39 827.00 | | 39 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
UX Autres créances clients | 238 169.00 | 238 169.00 | | 238 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 094.00 | 16 094.00 | | 16 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 583.00 | 23 583.00 | | 23 583.00 |
VI Groupe et associés | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 054.00 | 258 054.00 | | 258 054.00 |
VW T.V.A. | 18 736.00 | 18 736.00 | | 18 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 333.00 | 326 333.00 | | 326 333.00 |