| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 909.00 | 37 009.00 | 7 900.00 | 44 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 968.00 | 45 382.00 | 10 586.00 | 55 968.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 75 211.00 | | 75 211.00 | 75 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 138.00 | | 5 138.00 | 5 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 071.00 | 15 503.00 | 177 567.00 | 193 071.00 |
BZ Autres créances | 16 138.00 | | 16 138.00 | 16 138.00 |
CF Disponibilités | 81 546.00 | | 81 546.00 | 81 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 104.00 | 15 503.00 | 355 600.00 | 371 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 072.00 | 60 886.00 | 366 186.00 | 427 072.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 237.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 95 533.00 | 79 560.00 | | 95 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 426.00 | 16 496.00 | | 8 426.00 |
DL TOTAL (I) | 112 320.00 | 103 893.00 | | 112 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 452.00 | 23 583.00 | | 19 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 062.00 | 5 331.00 | | 1 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 038.00 | 233 173.00 | | 185 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 698.00 | 24 418.00 | | 24 698.00 |
EA Autres dettes | 17 018.00 | 39 827.00 | | 17 018.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 598.00 | | | 6 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 867.00 | 326 333.00 | | 253 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 186.00 | 430 226.00 | | 366 186.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 940 564.00 | | 940 564.00 | 940 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 940 564.00 | | 940 564.00 | 940 564.00 |
FM Production stockée | | | -16 787.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 927 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 601 182.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 157.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 837.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 915 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 305.00 | 7 548.00 | | 1 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 305.00 | 7 548.00 | | 1 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 303.00 | -7 548.00 | | -1 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 487.00 | 2 492.00 | | 1 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 927 461.00 | 1 003 038.00 | | 927 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 919 034.00 | 986 543.00 | | 919 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 426.00 | 16 496.00 | | 8 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 268.00 | | 1 700.00 | 54 268.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 968.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 356.00 | | 1 700.00 | 48 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 225.00 | 7 157.00 | | 38 225.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 998.00 | 7 157.00 | | 34 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 666.00 | 7 837.00 | | 7 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 666.00 | 7 837.00 | | 7 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 666.00 | 7 837.00 | | 7 666.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 837.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 038.00 | 185 038.00 | | 185 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 247.00 | 10 247.00 | | 10 247.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 018.00 | 17 018.00 | | 17 018.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 598.00 | 6 598.00 | | 6 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
UX Autres créances clients | 170 974.00 | 170 974.00 | | 170 974.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 097.00 | 22 097.00 | | 22 097.00 |
VB T. V. A. | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 452.00 | 19 452.00 | | 19 452.00 |
VI Groupe et associés | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600.00 | | | 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 731.00 | | | 4 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 895.00 | 211 895.00 | | 211 895.00 |
VW T.V.A. | 10 283.00 | 10 283.00 | | 10 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 867.00 | 253 867.00 | | 253 867.00 |