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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 281.00 | 39 540.00 | 4 742.00 | 44 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 333.00 | | 4 333.00 | 4 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 988.00 | 47 913.00 | 9 075.00 | 56 988.00 |
BT Marchandises | 108 849.00 | | 108 849.00 | 108 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 138.00 | | 5 138.00 | 5 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 547.00 | 23 984.00 | 190 563.00 | 214 547.00 |
BZ Autres créances | 30 585.00 | | 30 585.00 | 30 585.00 |
CF Disponibilités | 317 601.00 | | 317 601.00 | 317 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 720.00 | 23 984.00 | 652 736.00 | 676 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 708.00 | 71 897.00 | 661 811.00 | 733 708.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 800.00 | 7 600.00 | | 3 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 101 453.00 | 103 787.00 | | 101 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 637.00 | 13 865.00 | | 124 637.00 |
DL TOTAL (I) | 230 650.00 | 126 013.00 | | 230 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | 78 592.00 | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336.00 | 5 298.00 | | 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 571.00 | 259 670.00 | | 225 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 221.00 | 19 738.00 | | 61 221.00 |
EA Autres dettes | 28 877.00 | 45 121.00 | | 28 877.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 156.00 | 41 771.00 | | 55 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 161.00 | 450 190.00 | | 431 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 811.00 | 576 203.00 | | 661 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 161.00 | 450 190.00 | | 431 161.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 336.00 | | | 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 283.00 | | | 59 283.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 295.00 | 56 988.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 295.00 | 49 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 723.00 | | | 51 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 382.00 | 4 826.00 | 2 295.00 | 45 382.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 156.00 | 4 826.00 | 2 295.00 | 42 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 571.00 | 225 571.00 | | 225 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 973.00 | 38 973.00 | | 38 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 877.00 | 28 877.00 | | 28 877.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 156.00 | 55 156.00 | | 55 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
UX Autres créances clients | 180 548.00 | 180 548.00 | | 180 548.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 999.00 | 33 999.00 | | 33 999.00 |
VB T. V. A. | 29 373.00 | 29 373.00 | | 29 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 510.00 | | | 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 101.00 | | | 19 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 465.00 | 249 465.00 | | 249 465.00 |
VW T.V.A. | 14 348.00 | 14 348.00 | | 14 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 161.00 | 431 161.00 | | 431 161.00 |