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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 576.00 | 37 009.00 | 9 567.00 | 46 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 333.00 | | 4 333.00 | 4 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 283.00 | 45 382.00 | 13 900.00 | 59 283.00 |
BT Marchandises | 115 588.00 | | 115 588.00 | 115 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 138.00 | | 5 138.00 | 5 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 514.00 | 15 503.00 | 225 011.00 | 240 514.00 |
BZ Autres créances | 25 900.00 | | 25 900.00 | 25 900.00 |
CF Disponibilités | 190 666.00 | | 190 666.00 | 190 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 806.00 | 15 503.00 | 562 303.00 | 577 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 089.00 | 60 886.00 | 576 203.00 | 637 089.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 103 787.00 | 95 533.00 | | 103 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 865.00 | 8 254.00 | | 13 865.00 |
DL TOTAL (I) | 126 013.00 | 112 147.00 | | 126 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 592.00 | 19 452.00 | | 78 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 298.00 | 1 062.00 | | 5 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 670.00 | 185 038.00 | | 259 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 738.00 | 24 698.00 | | 19 738.00 |
EA Autres dettes | 45 121.00 | 17 018.00 | | 45 121.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 771.00 | 6 598.00 | | 41 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 190.00 | 253 867.00 | | 450 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 203.00 | 366 014.00 | | 576 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 190.00 | 253 867.00 | | 450 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 088 662.00 | | 1 088 662.00 | 1 088 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 088 662.00 | | 1 088 662.00 | 1 088 662.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 090 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 701 884.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 062 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | 2.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 2.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 600.00 | 1 305.00 | | 11 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 600.00 | 1 305.00 | | 11 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 100.00 | -1 303.00 | | -10 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 447.00 | 1 487.00 | | 2 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 091 939.00 | 927 461.00 | | 1 091 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 078 074.00 | 919 207.00 | | 1 078 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 865.00 | 8 254.00 | | 13 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 968.00 | | 3 314.00 | 55 968.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 283.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 056.00 | | 1 667.00 | 50 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 686.00 | | 1 647.00 | 2 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 382.00 | | | 45 382.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 156.00 | | | 42 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 503.00 | | | 15 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 503.00 | | | 15 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 503.00 | | | 15 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 670.00 | 259 670.00 | | 259 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 121.00 | 45 121.00 | | 45 121.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 771.00 | 41 771.00 | | 41 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
UX Autres créances clients | 217 489.00 | 217 489.00 | | 217 489.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 025.00 | 23 025.00 | | 23 025.00 |
VB T. V. A. | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 592.00 | 78 592.00 | | 78 592.00 |
VI Groupe et associés | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 505.00 | | | 61 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 478.00 | 10 478.00 | | 10 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 747.00 | 270 747.00 | | 270 747.00 |
VW T.V.A. | 13 051.00 | 13 051.00 | | 13 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 190.00 | 450 190.00 | | 450 190.00 |